康普顿(603798)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

车用润滑油、工业润滑油、汽车化学品及汽车养护品的研发、生产与销售。

AI评分

点击跳转小程序查看

本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 970/5494

近五年评分

排名 2103/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

点击跳转小程序查看

本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 33亿
目标估值 27亿
安全买点 19亿

安全买点 19亿

当前市值:33亿

目标估值 27亿

已超过目标估值：21%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
3.14 -13%
净利润（万元）
4644.86 -14.01%
扣非净利润（万元）
4645.68 -10%
毛利率
28.99% +1%
ROE
4% -1%
每股收益（元）
0.18 -14.01%

年份数值
2026
3.14亿 -13%
2025
9.51亿 -11%
2024
10.67亿 -11%
2023
11.99亿 +51%
2022
7.92亿 -29%
2026
4644.86万 -14.01%
2025
5103.46万 -7.01%
2024
5464.06万 +14%
2023
4778.99万 +21%
2022
3956.39万 -63%
2026
4645.68万 -10%
2025
4200.17万 -10%
2024
4690.17万 +35%
2023
3485.17万 +18%
2022
2950.44万 -70%
2026
28.99% +1%
2025
20% +2%
2024
18% +0%
2023
18% -4%
2022
22% -5%
2026
4% -1%
2025
5% -1%
2024
6% +1%
2023
5% +1%
2022
4% -7.01%
2026
0.18元 -14.01%
2025
0.2元 -5%
2024
0.21元 +11%
2023
0.19元 +27%
2022
0.2元 -62%

估值

市盈率 90.47 历史分位
95%
[{"year":2026,"historyPercent":0.95,"value":90.47},{"year":2025,"historyPercent":0.98,"value":60.99},{"year":2024,"historyPercent":0.72,"value":56.06},{"year":2023,"historyPercent":0.89,"value":68.25},{"year":2022,"historyPercent":0.99,"value":31.96}]
市净率 2.84 历史分位
82%
[{"year":2026,"historyPercent":0.82,"value":2.84},{"year":2025,"historyPercent":0.99,"value":2.76},{"year":2024,"historyPercent":0.44,"value":2.05},{"year":2023,"historyPercent":0.62,"value":2.24},{"year":2022,"historyPercent":0.45,"value":1.96}]
市销率 3.71 历史分位
85%
[{"year":2026,"historyPercent":0.85,"value":3.71},{"year":2025,"historyPercent":0.99,"value":2.93},{"year":2024,"historyPercent":0.27,"value":1.98},{"year":2023,"historyPercent":0.44,"value":2.58},{"year":2022,"historyPercent":0.8,"value":2.26}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -81%
股利支利率
50% +0%

财务健康

资产负债率
15% -2%
经营性现金流（亿元）
1.32 -8%
自由现金流（亿元）
1.28 -9%
流动比率
4.88 +0.1

年份数值
2026
15% -2%
2025
12% -3%
2024
15% +0%
2023
15% +0%
2022
14% +1%
2026
1.32亿 -8%
2025
1.59亿 -10%
2024
1.76亿 +291%
2023
4491.57万 +309%
2022
-2144.6万 -114%
2026
1.28亿 -9%
2025
1.43亿 -4%
2024
1.5亿 +340%
2023
3400.13万 +189%
2022
-3837.05万 -128%
2026
4.88 +0.1
2025
6.04 +0.23
2024
4.92 -0.04
2023
5.11 +0.01
2022
5.04 -0.06

成长性

研发投入占比
3% -1%
营收复合增长率
1%
净利润复合增长率
-13%

年份数值
2026
3% -1%
2025
3% +0%
2024
3% +0%
2023
3% -1%
2022
3% +0%
2025
1%
2024
4%
2023
9%
2022
-7.01%
2025
-13%
2024
-11%
2023
-19%
2022
-39%