华友钴业(603799)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

新能源锂电材料的制造、钴新材料产品的深加工及钴、铜有色金属采、选、冶

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1863/6196

近五年评分

排名 1339/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 670亿
目标估值 1667亿
安全买点 1000亿

安全买点 1000亿

当前市值:670亿

目标估值 1667亿

预期上涨空间：+149%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
555.68 +49%
净利润（亿元）
35.07 +28.99%
扣非净利润（亿元）
20.7 +69%
毛利率
20% +4%
ROE
8% +1%
每股收益（元）
1.86 +16%

年份数值
2026
555.68亿 +49%
2025
810.19亿 +33%
2024
609.46亿 -8%
2023
663.04亿 +5%
2022
630.34亿 +78%
2026
35.07亿 +28.99%
2025
61.1亿 +47%
2024
41.55亿 +24%
2023
33.51亿 -14.01%
2022
39.1亿 +0%
2026
20.7亿 +69%
2025
57.93亿 +53%
2024
37.95亿 +23%
2023
30.93亿 -22%
2022
39.8亿 +3%
2026
20% +4%
2025
17% +0%
2024
17% +3%
2023
14% -4%
2022
19% -2%
2026
8% +1%
2025
14% +3%
2024
11% -1%
2023
12% -9%
2022
20% -2%
2026
1.86元 +16%
2025
3.34元 +34%
2024
2.5元 +22%
2023
2.05元 -17%
2022
2.48元 +0%

估值

市盈率 10.29 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":10.29},{"year":2025,"historyPercent":0.69,"value":18.17},{"year":2024,"historyPercent":0.12,"value":14.76},{"year":2023,"historyPercent":0.07,"value":19.44},{"year":2022,"historyPercent":0.13,"value":31.36}]
市净率 1.33 历史分位
7%
[{"year":2026,"historyPercent":0.07,"value":1.33},{"year":2025,"historyPercent":0.46,"value":2.03},{"year":2024,"historyPercent":0.1,"value":1.45},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":3.1},{"year":2022,"historyPercent":0.18,"value":5.96}]
市销率 0.67 历史分位
7%
[{"year":2026,"historyPercent":0.07,"value":0.67},{"year":2025,"historyPercent":0.63,"value":1.17},{"year":2024,"historyPercent":0.16,"value":0.74},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":1.2},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":2.97}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +0%
股利支利率
16% +0%

财务健康

资产负债率
64% +0%
经营性现金流（亿元）
21.48 +33%
自由现金流（亿元）
-77.68 -172%
流动比率
0.97 -0.05

年份数值
2026
64% +0%
2025
62% -3%
2024
64% +0%
2023
64% -6%
2022
70% +12%
2026
21.48亿 +33%
2025
40.12亿 -68%
2024
124.31亿 +257%
2023
34.86亿 +20%
2022
29.14亿 +4822%
2026
-77.68亿 -172%
2025
-66.47亿 -216%
2024
57.44亿 +143%
2023
-133.31亿 +0%
2022
-132.85亿 -92%
2026
0.97 -0.05
2025
0.95 -0.08
2024
1.03 +0.03
2023
1.01 +0.08
2022
0.93 -0.12

成长性

研发投入占比
2% +1%
营收复合增长率
31%
净利润复合增长率
39%

年份数值
2026
2% +1%
2025
2% +0%
2024
2% +0%
2023
2% -1%
2022
3% +0%
2025
31%
2024
30%
2023
46%
2022
72%
2025
39%
2024
46%
2023
59%
2022
125%