志邦家居(603801)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

整体厨柜、定制衣柜等定制家具产品的设计、研发、生产、销售和安装服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 /

近五年评分

排名 2367/5495

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 24亿
目标估值 80亿
安全买点 40亿

安全买点 40亿

当前市值:24亿

目标估值 80亿

预期上涨空间：+222%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
5.75 -30%
净利润（万元）
-9434.44 -324%
扣非净利润（万元）
-9996.13 -380%
毛利率
26% -6%
ROE
-3% -4%
每股收益（元）
-0.22 -324%

年份数值
2026
5.75亿 -30%
2025
43.57亿 -17%
2024
52.58亿 -14.01%
2023
61.16亿 +14%
2022
53.89亿 +5%
2026
-9434.44万 -324%
2025
2.05亿 -47%
2024
3.85亿 -35%
2023
5.95亿 +11%
2022
5.37亿 +6%
2026
-9996.13万 -380%
2025
1.4亿 -59%
2024
3.4亿 -38%
2023
5.48亿 +10%
2022
4.98亿 +8%
2026
26% -6%
2025
33% -3%
2024
36% -1%
2023
37% -1%
2022
38% +1%
2026
-3% -4%
2025
6% -6%
2024
12% -8%
2023
19% +0%
2022
20% -1%
2026
-0.22元 -324%
2025
0.47元 -47%
2024
0.89元 -35%
2023
1.36元 +9%
2022
1.76元 +8%

估值

市盈率 556.29 历史分位
97%
[{"year":2026,"historyPercent":0.97,"value":556.29},{"year":2025,"historyPercent":0.61,"value":13.6},{"year":2024,"historyPercent":0.1,"value":11.61},{"year":2023,"historyPercent":0.03,"value":19.61},{"year":2022,"historyPercent":0.44,"value":16.54}]
市净率 0.84 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":0.84},{"year":2025,"historyPercent":0,"value":1.38},{"year":2024,"historyPercent":0.05,"value":1.9},{"year":2023,"historyPercent":0.09,"value":3.49},{"year":2022,"historyPercent":0.48,"value":3.1}]
市销率 0.61 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":0.61},{"year":2025,"historyPercent":0.12,"value":0.86},{"year":2024,"historyPercent":0.07,"value":1},{"year":2023,"historyPercent":0.05,"value":1.77},{"year":2022,"historyPercent":0.16,"value":1.49}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
7% +12%
股利支利率
85% +0%

财务健康

资产负债率
48% +1%
经营性现金流（亿元）
-3.4 +30%
自由现金流（亿元）
-4.08 +22%
流动比率
1.31 -0.09

年份数值
2026
48% +1%
2025
48% -1%
2024
49% +1%
2023
49% -2%
2022
50% -1%
2026
-3.4亿 +30%
2025
1582.61万 -97%
2024
4.91亿 -35%
2023
7.56亿 -1%
2022
7.66亿 +54%
2026
-4.08亿 +22%
2025
-1.36亿 -158%
2024
2.36亿 -41%
2023
3.97亿 +3%
2022
3.87亿 +2111%
2026
1.31 -0.09
2025
1.33 +0.22
2024
1.09 -0.1
2023
1.21 +0.14
2022
1.07 -0.07

成长性

研发投入占比
7% +2%
营收复合增长率
3%
净利润复合增长率
-12%

年份数值
2026
7% +2%
2025
5% +0%
2024
5% +0%
2023
5% +0%
2022
5% +0%
2025
3%
2024
8%
2023
17%
2022
18%
2025
-12%
2024
-1%
2023
15%
2022
17%