歌力思(603808)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 446/5495

近五年评分

排名 1557/5495

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 26亿
目标估值 81亿
安全买点 57亿

安全买点 57亿

当前市值:26亿

目标估值 81亿

预期上涨空间：+204%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
7.44 +8%
净利润（万元）
4100.12 +0%
扣非净利润（万元）
6327.28 +111%
毛利率
71% +5%
ROE
2% +0%
每股收益（元）
0.11 +0%

年份数值
2026
7.44亿 +8%
2025
28.57亿 -6%
2024
30.36亿 +4%
2023
29.15亿 +22%
2022
23.95亿 +1%
2026
4100.12万 +0%
2025
1.65亿 +153%
2024
-3.1亿 -393%
2023
1.06亿 +417%
2022
2045.18万 -93%
2026
6327.28万 +111%
2025
1.09亿 +135%
2024
-3.13亿 -489%
2023
8031万 +1515%
2022
497.24万 -98%
2026
71% +5%
2025
67% +0%
2024
67% +0%
2023
68% +4%
2022
64% -3%
2026
2% +0%
2025
8% +17%
2024
-9% -14.01%
2023
5% +4%
2022
2% -11%
2026
0.11元 +0%
2025
0.45元 +153%
2024
-0.85元 -393%
2023
0.29元 +383%
2022
0.06元 -93%

估值

市盈率 19 历史分位
21%
[{"year":2026,"historyPercent":0.21,"value":19},{"year":2025,"historyPercent":0.89,"value":-31.73},{"year":2024,"historyPercent":1,"value":48.94},{"year":2023,"historyPercent":0.87,"value":52.13},{"year":2022,"historyPercent":0.96,"value":21.1}]
市净率 1.07 历史分位
20%
[{"year":2026,"historyPercent":0.2,"value":1.07},{"year":2025,"historyPercent":0.34,"value":1.15},{"year":2024,"historyPercent":0.08,"value":1.01},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":1.66},{"year":2022,"historyPercent":0.07,"value":1.52}]
市销率 0.93 历史分位
17%
[{"year":2026,"historyPercent":0.17,"value":0.93},{"year":2025,"historyPercent":0.33,"value":0.98},{"year":2024,"historyPercent":0.07,"value":0.93},{"year":2023,"historyPercent":0,"value":1.69},{"year":2022,"historyPercent":0.06,"value":1.61}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -87%
股利支利率
-

财务健康

资产负债率
28.99% -1%
经营性现金流（亿元）
1.91 +162%
自由现金流（亿元）
1.78 +233%
流动比率
2.87 +0.25

年份数值
2026
28.99% -1%
2025
32% -2%
2024
34% +0%
2023
34% +0%
2022
34% -1%
2026
1.91亿 +162%
2025
5.76亿 +38%
2024
4.17亿 -13%
2023
4.8亿 +53%
2022
3.14亿 +5%
2026
1.78亿 +233%
2025
5.21亿 +51%
2024
3.46亿 -10%
2023
3.84亿 +97%
2022
1.95亿 +16%
2026
2.87 +0.25
2025
2.46 +0.17
2024
2.1 -0.03
2023
2.16 -0.02
2022
2.2 +0.02

成长性

研发投入占比
2% +0%
营收复合增长率
8%
净利润复合增长率
-18%

年份数值
2026
2% +0%
2025
2% +0%
2024
3% +0%
2023
2% +0%
2022
2% +0%
2025
8%
2024
12%
2023
14%
2022
10%
2025
-18%
2024
0%
2023
-28.01%
2022
-64%