顾家家居(603816)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

客厅及卧室中高档沙发、软床等软体家具产品的研发、设计、生产与销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 703/5490

近五年评分

排名 272/5490

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 190亿
目标估值 387亿
安全买点 271亿

安全买点 271亿

当前市值:190亿

目标估值 387亿

预期上涨空间：+103%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
50.33 +2%
净利润（亿元）
4.96 -4%
扣非净利润（亿元）
4.1 -11%
毛利率
34% +1%
ROE
5% -1%
每股收益（元）
0.61 -5%

年份数值
2026
50.33亿 +2%
2025
200.56亿 +9%
2024
184.8亿 -4%
2023
192.12亿 +7%
2022
180.1亿 -2%
2026
4.96亿 -4%
2025
17.9亿 +26%
2024
14.17亿 -29%
2023
20.06亿 +11%
2022
18.12亿 +9%
2026
4.1亿 -11%
2025
16.29亿 +25%
2024
13.01亿 -27%
2023
17.81亿 +15%
2022
15.44亿 +8%
2026
34% +1%
2025
33% +0%
2024
33% +0%
2023
33% +2%
2022
31% +2%
2026
5% -1%
2025
18% +3%
2024
15% -7.01%
2023
21% +0%
2022
21% -1%
2026
0.61元 -5%
2025
2.2元 +26%
2024
1.74元 -29%
2023
2.44元 +11%
2022
2.2元 +8%

估值

市盈率 12.08 历史分位
6%
[{"year":2026,"historyPercent":0.06,"value":12.08},{"year":2025,"historyPercent":0.32,"value":15.39},{"year":2024,"historyPercent":0.05,"value":15.23},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":21.08},{"year":2022,"historyPercent":0.07,"value":31.08}]
市净率 1.78 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":1.78},{"year":2025,"historyPercent":0.21,"value":2.36},{"year":2024,"historyPercent":0.03,"value":2.85},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":3.88},{"year":2022,"historyPercent":0.05,"value":4.88}]
市销率 0.95 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":0.95},{"year":2025,"historyPercent":0.25,"value":1.19},{"year":2024,"historyPercent":0.05,"value":1.36},{"year":2023,"historyPercent":0.03,"value":1.82},{"year":2022,"historyPercent":0.08,"value":2.05}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
4% -23%
股利支利率
63% +0%

财务健康

资产负债率
40% +1%
经营性现金流（亿元）
1.02 +1095%
自由现金流（万元）
-4916.45 +60%
流动比率
1.25 +0.08

年份数值
2026
40% +1%
2025
43% +0%
2024
42% +1%
2023
42% -2%
2022
44% -4%
2026
1.02亿 +1095%
2025
27.74亿 +4%
2024
26.8亿 +10%
2023
24.43亿 +1%
2022
24.1亿 +18%
2026
-4916.45万 +60%
2025
21.47亿 +34%
2024
16.06亿 +596%
2023
2.31亿 -76%
2022
9.53亿 +152%
2026
1.25 +0.08
2025
1.18 +0.11
2024
1.06 -0.09
2023
1.16 -0.08
2022
1.26 +0.05

成长性

研发投入占比
2% +1%
营收复合增长率
10%
净利润复合增长率
16%

年份数值
2026
2% +1%
2025
2% +0%
2024
2% +0%
2023
1% +0%
2022
2% +0%
2025
10%
2024
10%
2023
15%
2022
19%
2025
16%
2024
14%
2023
33%
2022
46%