桃李面包(603866)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

以面包为核心的优质烘焙类产品的生产及销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3844/5495

近五年评分

排名 2201/5495

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 66亿
目标估值 145亿
安全买点 87亿

安全买点 87亿

当前市值:66亿

目标估值 145亿

预期上涨空间：+120%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
11.69 -3%
净利润（万元）
5183.76 -38%
扣非净利润（万元）
4826.99 -39%
毛利率
21% -1%
ROE
1% -1%
每股收益（元）
0.03 -38%

年份数值
2026
11.69亿 -3%
2025
54.48亿 -11%
2024
60.87亿 -10%
2023
67.59亿 +1%
2022
66.86亿 +6%
2026
5183.76万 -38%
2025
2.84亿 -46%
2024
5.22亿 -9%
2023
5.74亿 -10%
2022
6.4亿 -16%
2026
4826.99万 -39%
2025
2.69亿 -46%
2024
4.97亿 -10%
2023
5.52亿 -12%
2022
6.29亿 -12%
2026
21% -1%
2025
23% -1%
2024
23% +1%
2023
23% -1%
2022
24% -2%
2026
1% -1%
2025
5% -5%
2024
10% -1%
2023
11% -2%
2022
13% -3%
2026
0.03元 -38%
2025
0.18元 -46%
2024
0.33元 -9%
2023
0.36元 -10%
2022
0.48元 -16%

估值

市盈率 27.81 历史分位
71%
[{"year":2026,"historyPercent":0.71,"value":27.81},{"year":2025,"historyPercent":0.38,"value":20.12},{"year":2024,"historyPercent":0.18,"value":18.05},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":27.44},{"year":2022,"historyPercent":0.15,"value":28.35}]
市净率 1.34 历史分位
2%
[{"year":2026,"historyPercent":0.02,"value":1.34},{"year":2025,"historyPercent":0.01,"value":1.77},{"year":2024,"historyPercent":0.14,"value":1.98},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":3.51},{"year":2022,"historyPercent":0.11,"value":4.27}]
市销率 1.22 历史分位
2%
[{"year":2026,"historyPercent":0.02,"value":1.22},{"year":2025,"historyPercent":0.23,"value":1.53},{"year":2024,"historyPercent":0.17,"value":1.49},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":2.53},{"year":2022,"historyPercent":0.11,"value":3.11}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% -41%
股利支利率
112.99% +0%

财务健康

资产负债率
28% +0%
经营性现金流（亿元）
1.24 -36%
自由现金流（万元）
3927.25 -55.01%
流动比率
0.67 -0.24

年份数值
2026
28% +0%
2025
28% +1%
2024
27% +0%
2023
28% +4%
2022
24% +6%
2026
1.24亿 -36%
2025
7.64亿 -23%
2024
9.98亿 +23%
2023
8.11亿 -24%
2022
10.66亿 +5%
2026
3927.25万 -55.01%
2025
4.37亿 +26%
2024
3.46亿 +802.99%
2023
-4924.94万 -129%
2022
1.67亿 +262%
2026
0.67 -0.24
2025
0.71 -0.06
2024
0.75 -0.02
2023
0.77 -0.45
2022
1.4 -0.18

成长性

研发投入占比
1% +0%
营收复合增长率
-2%
净利润复合增长率
-20%

年份数值
2026
1% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
1% +0%
2022
0% +0%
2025
-2%
2024
1%
2023
4%
2022
6%
2025
-20%
2024
-12%
2023
-13%
2022
-15%