新化股份(603867)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

脂肪胺、有机溶剂、香料香精、双氧水及其他精细化工产品的生产经营。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1138/6200

近五年评分

排名 1093/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 75亿
目标估值 92亿
安全买点 64亿

安全买点 64亿

当前市值:75亿

目标估值 92亿

预期上涨空间：+23%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
16.98 +15%
净利润（亿元）
1.62 +9%
扣非净利润（万元）
7751.75 +11%
毛利率
21% -2%
ROE
5% -1%
每股收益（元）
0.75 -4%

年份数值
2026
16.98亿 +15%
2025
29.43亿 -1%
2024
29.66亿 +14%
2023
25.97亿 -3%
2022
26.83亿 +5%
2026
1.62亿 +9%
2025
2.6亿 +15%
2024
2.27亿 -10%
2023
2.53亿 -23%
2022
3.29亿 +67%
2026
7751.75万 +11%
2025
2.41亿 +9%
2024
2.21亿 -8%
2023
2.4亿 -22%
2022
3.06亿 +70%
2026
21% -2%
2025
22% +2%
2024
21% -3%
2023
23% +0%
2022
24% +5%
2026
5% -1%
2025
10% -1%
2024
11% -2%
2023
13% -6%
2022
19% +6%
2026
0.75元 -4%
2025
1.38元 +11%
2024
1.24元 -9%
2023
1.36元 -24%
2022
1.79元 +66%

估值

市盈率 29.26 历史分位
83%
[{"year":2026,"historyPercent":0.83,"value":29.26},{"year":2025,"historyPercent":0.79,"value":23.13},{"year":2024,"historyPercent":0.38,"value":18.59},{"year":2023,"historyPercent":0.43,"value":22.11},{"year":2022,"historyPercent":0.14,"value":24.17}]
市净率 2.43 历史分位
42%
[{"year":2026,"historyPercent":0.42,"value":2.43},{"year":2025,"historyPercent":0.3,"value":2.2},{"year":2024,"historyPercent":0.1,"value":2.18},{"year":2023,"historyPercent":0.59,"value":3.26},{"year":2022,"historyPercent":0.88,"value":2.99}]
市销率 2.38 历史分位
82%
[{"year":2026,"historyPercent":0.82,"value":2.38},{"year":2025,"historyPercent":0.53,"value":1.73},{"year":2024,"historyPercent":0.16,"value":1.69},{"year":2023,"historyPercent":0.82,"value":2.42},{"year":2022,"historyPercent":0.85,"value":1.97}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -1%
股利支利率
33% +0%

财务健康

资产负债率
26% -11%
经营性现金流（万元）
8437.05 +34%
自由现金流（万元）
-4942.81 +47%
流动比率
2.29 +0.02

年份数值
2026
26% -11%
2025
28% -13%
2024
40% +1%
2023
40% -2%
2022
42% +4%
2026
8437.05万 +34%
2025
3.19亿 +2%
2024
3.11亿 +11%
2023
2.81亿 -13%
2022
3.23亿 +487%
2026
-4942.81万 +47%
2025
-1801.01万 -121%
2024
8715.96万 +185%
2023
-1.02亿 +48%
2022
-1.96亿 -70%
2026
2.29 +0.02
2025
2.23 +0.03
2024
2.16 -0.1
2023
2.4 +0.08
2022
2.22 +0.24

成长性

研发投入占比
3% +0%
营收复合增长率
5%
净利润复合增长率
5%

年份数值
2026
3% +0%
2025
3% +0%
2024
4% +0%
2023
4% +0%
2022
3% +0%
2025
5%
2024
6%
2023
4%
2022
8%
2025
5%
2024
5%
2023
9%
2022
28.99%