嘉友国际(603871)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

跨境多式联运、大宗矿产品物流、智能仓储等跨境多式联运综合物流服务及供应链贸易服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 110/5490

近五年评分

排名 13/5490

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 151亿
目标估值 305亿
安全买点 244亿

安全买点 244亿

当前市值:151亿

目标估值 305亿

预期上涨空间：+102%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
19.33 -16%
净利润（亿元）
3.28 +25%
扣非净利润（亿元）
3.2 +26%
毛利率
22% +5%
ROE
5% +1%
每股收益（元）
0.24 +26%

年份数值
2026
19.33亿 -16%
2025
83.77亿 -4%
2024
87.54亿 +25%
2023
69.95亿 +45%
2022
48.29亿 +24%
2026
3.28亿 +25%
2025
11.41亿 -11%
2024
12.76亿 +23%
2023
10.39亿 +53%
2022
6.81亿 +99%
2026
3.2亿 +26%
2025
11.28亿 -11%
2024
12.61亿 +23%
2023
10.25亿 +52%
2022
6.72亿 +104%
2026
22% +5%
2025
18% -2%
2024
21% +1%
2023
19% +0%
2022
19% +7%
2026
5% +1%
2025
19% -5%
2024
24% +1%
2023
23% +4%
2022
19% +6%
2026
0.24元 +26%
2025
0.84元 -10%
2024
1.31元 +22%
2023
1.49元 +43%
2022
1.46元 +70%

估值

市盈率 12.66 历史分位
18%
[{"year":2026,"historyPercent":0.18,"value":12.66},{"year":2025,"historyPercent":0.72,"value":13.84},{"year":2024,"historyPercent":0.2,"value":15.5},{"year":2023,"historyPercent":0,"value":16.69},{"year":2022,"historyPercent":0.71,"value":21.17}]
市净率 2.63 历史分位
15%
[{"year":2026,"historyPercent":0.15,"value":2.63},{"year":2025,"historyPercent":0.72,"value":3.09},{"year":2024,"historyPercent":0.82,"value":3.73},{"year":2023,"historyPercent":0.1,"value":3.01},{"year":2022,"historyPercent":0.61,"value":2.99}]
市销率 1.88 历史分位
31%
[{"year":2026,"historyPercent":0.31,"value":1.88},{"year":2025,"historyPercent":0.67,"value":1.89},{"year":2024,"historyPercent":0.73,"value":2.39},{"year":2023,"historyPercent":0.62,"value":2.15},{"year":2022,"historyPercent":0.93,"value":2.04}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
4% -16%
股利支利率
48% +0%

财务健康

资产负债率
28% +2%
经营性现金流（亿元）
3.06 +11%
自由现金流（亿元）
2.93 +24%
流动比率
1.96 +0.02

年份数值
2026
28% +2%
2025
24% -1%
2024
25% +2%
2023
23% +2%
2022
21% -15%
2026
3.06亿 +11%
2025
11.31亿 +25%
2024
9.09亿 -41%
2023
15.53亿 +206%
2022
5.08亿 +256%
2026
2.93亿 +24%
2025
7.76亿 +86%
2024
4.18亿 -60%
2023
10.4亿 +3649%
2022
2772.99万 +104%
2026
1.96 +0.02
2025
2.05 +0.07
2024
1.91 -0.23
2023
2.48 -0.01
2022
2.49 -0.04

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
21%
净利润复合增长率
26%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
1% +0%
2025
21%
2024
28%
2023
28.99%
2022
21%
2025
26%
2024
37%
2023
42%
2022
37%