太平鸟(603877)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

品牌服饰的设计、销售。

AI评分

点击跳转小程序查看

本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1181/6200

近五年评分

排名 2903/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

点击跳转小程序查看

本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 55亿
目标估值 172亿
安全买点 121亿

安全买点 121亿

当前市值:55亿

目标估值 172亿

预期上涨空间：+209%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
28.78 -1%
净利润（亿元）
1.02 +31%
扣非净利润（亿元）
1.14 +33%
毛利率
61% +1%
ROE
2% +1%
每股收益（元）
0.22 +38%

年份数值
2026
28.78亿 -1%
2025
63.34亿 -7.01%
2024
68.02亿 -13%
2023
77.92亿 -9%
2022
86.02亿 -21%
2026
1.02亿 +31%
2025
1.74亿 -33%
2024
2.58亿 -39%
2023
4.22亿 +127%
2022
1.85亿 -73%
2026
1.14亿 +33%
2025
6544.87万 -47%
2024
1.23亿 -57%
2023
2.89亿 +1222%
2022
-2684.09万 -105%
2026
61% +1%
2025
56.99% +1%
2024
55% +1%
2023
54% +6%
2022
48% -5%
2026
2% +1%
2025
4% -2%
2024
6% -4%
2023
10% +5%
2022
4% -12%
2026
0.22元 +38%
2025
0.37元 -33%
2024
0.55元 -39%
2023
0.9元 +131%
2022
0.39元 -73%

估值

市盈率 54.63 历史分位
42%
[{"year":2026,"historyPercent":0.42,"value":54.63},{"year":2025,"historyPercent":0.85,"value":73.76},{"year":2024,"historyPercent":0.71,"value":43.59},{"year":2023,"historyPercent":0.87,"value":140.52},{"year":2022,"historyPercent":0.99,"value":31.18}]
市净率 1.28 历史分位
2%
[{"year":2026,"historyPercent":0.02,"value":1.28},{"year":2025,"historyPercent":0.19,"value":1.63},{"year":2024,"historyPercent":0.12,"value":1.6},{"year":2023,"historyPercent":0.05,"value":2.25},{"year":2022,"historyPercent":0.15,"value":2.29}]
市销率 0.89 历史分位
20%
[{"year":2026,"historyPercent":0.2,"value":0.89},{"year":2025,"historyPercent":0.59,"value":1.06},{"year":2024,"historyPercent":0.47,"value":0.93},{"year":2023,"historyPercent":0.53,"value":1.11},{"year":2022,"historyPercent":0.23,"value":0.88}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% +0%
股利支利率
81% +0%

财务健康

资产负债率
39% +1%
经营性现金流（亿元）
2.41 +192%
自由现金流（亿元）
1.14 +127%
流动比率
2.78 -0.11

年份数值
2026
39% +1%
2025
41% -5%
2024
46% +2%
2023
44% -7.01%
2022
51% -7.01%
2026
2.41亿 +192%
2025
7.58亿 -12%
2024
8.6亿 -33%
2023
12.76亿 +220%
2022
3.99亿 -69%
2026
1.14亿 +127%
2025
4.27亿 -15%
2024
5亿 -52%
2023
10.32亿 +568%
2022
1.55亿 -84%
2026
2.78 -0.11
2025
2.5 +0.16
2024
2.16 -0.04
2023
2.26 +0.28
2022
1.76 +0.15

成长性

研发投入占比
2% -1%
营收复合增长率
-8%
净利润复合增长率
-25%

年份数值
2026
2% -1%
2025
2% +0%
2024
3% +0%
2023
2% +1%
2022
1% +0%
2025
-8%
2024
-8%
2023
-6%
2022
-4%
2025
-25%
2024
-22%
2023
-16%
2022
-49%