天永智能(603895)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

智能型自动化生产线和智能型自动化装备的研发、设计、生产、装配、销售和售后培训及服务等。

AI评分

点击跳转小程序查看

本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2670/5494

近五年评分

排名 4632/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

点击跳转小程序查看

本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 30亿
目标估值不适用
安全买点不适用

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.07 -9%
净利润（万元）
521.94 -21%
扣非净利润（万元）
360.3 -20%
毛利率
18% -6%
ROE
4% -4%
每股收益（元）
0.05 +25%

年份数值
2026
1.07亿 -9%
2025
5.33亿 +14%
2024
4.69亿 -21%
2023
5.95亿 +3%
2022
5.78亿 +15%
2026
521.94万 -21%
2025
1839.52万 +110%
2024
-1.78亿 -64%
2023
-1.08亿 +14%
2022
-1.26亿 -1852%
2026
360.3万 -20%
2025
1104.23万 +106%
2024
-1.81亿 -55.01%
2023
-1.17亿 +10%
2022
-1.3亿 -1897%
2026
18% -6%
2025
18% +6%
2024
12% -3%
2023
17% +2%
2022
15% -7.01%
2026
4% -4%
2025
15% +127%
2024
-112.01% -72%
2023
-40% -10%
2022
-30% -31%
2026
0.05元 +25%
2025
0.17元 +110%
2024
-1.65元 -65%
2023
-1元 +15%
2022
-1.17元 -1771%

估值

市盈率 380.22 历史分位
3%
[{"year":2026,"historyPercent":0.03,"value":380.22},{"year":2025,"historyPercent":0.56,"value":-18.3},{"year":2024,"historyPercent":0.93,"value":-16.66},{"year":2023,"historyPercent":0.88,"value":-114.32},{"year":2022,"historyPercent":0.79,"value":3937.41}]
市净率 14.9 历史分位
78%
[{"year":2026,"historyPercent":0.78,"value":14.9},{"year":2025,"historyPercent":0.94,"value":13.57},{"year":2024,"historyPercent":0.98,"value":5.33},{"year":2023,"historyPercent":0.98,"value":5.31},{"year":2022,"historyPercent":0.64,"value":4.54}]
市销率 5.85 历史分位
69%
[{"year":2026,"historyPercent":0.69,"value":5.85},{"year":2025,"historyPercent":0.92,"value":6.76},{"year":2024,"historyPercent":0.66,"value":3.72},{"year":2023,"historyPercent":0.37,"value":4.48},{"year":2022,"historyPercent":0.3,"value":5.11}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
89% -4%
经营性现金流（万元）
2612.65 +1963%
自由现金流（万元）
2612.65 +1963%
流动比率
1.04 +0.1

年份数值
2026
89% -4%
2025
90% -3%
2024
93% +13%
2023
80% +6%
2022
74% +15%
2026
2612.65万 +1963%
2025
1974.31万 -15%
2024
2328.85万 +121%
2023
-1.1亿 +34%
2022
-1.66亿 +8%
2026
2612.65万 +1963%
2025
959.94万 -59%
2024
2345.43万 +123%
2023
-1.02亿 +56%
2022
-2.31亿 -12%
2026
1.04 +0.1
2025
0.95 -0.06
2024
1.01 -0.21
2023
1.28 +0.07
2022
1.19 -0.21

成长性

研发投入占比
7% +1%
营收复合增长率
1%
净利润复合增长率
9%

年份数值
2026
7% +1%
2025
9% -6%
2024
16% -1%
2023
17% -2%
2022
19% +8%
2025
1%
2024
-2%
2023
5%
2022
7%
2025
9%
2024
0%
2023
0%
2022
0%