晨光股份(603899)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2382/6205

近五年评分

排名 502/6205

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 205亿
目标估值 412亿
安全买点 247亿

安全买点 247亿

当前市值:205亿

目标估值 412亿

预期上涨空间：+101%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
113.2 +5%
净利润（亿元）
5.86 +5%
扣非净利润（亿元）
2.56 -9%
毛利率
20% +0%
ROE
6% +0%
每股收益（元）
0.64 +5%

年份数值
2026
113.2亿 +5%
2025
250.64亿 +3%
2024
242.28亿 +4%
2023
233.51亿 +17%
2022
199.96亿 +14%
2026
5.86亿 +5%
2025
13.1亿 -6%
2024
13.96亿 -9%
2023
15.27亿 +19%
2022
12.82亿 -16%
2026
2.56亿 -9%
2025
11.24亿 -9%
2024
12.34亿 -12%
2023
13.98亿 +21%
2022
11.56亿 -14.01%
2026
20% +0%
2025
18% -1%
2024
19% +0%
2023
19% -1%
2022
19% -4%
2026
6% +0%
2025
14% -2%
2024
16% -5%
2023
21% +1%
2022
20% -6%
2026
0.64元 +5%
2025
1.43元 -6%
2024
1.52元 -9%
2023
1.66元 +19%
2022
1.39元 -16%

估值

市盈率 18.25 历史分位
5%
[{"year":2026,"historyPercent":0.05,"value":18.25},{"year":2025,"historyPercent":0.18,"value":22.65},{"year":2024,"historyPercent":0.08,"value":21.76},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":33.92},{"year":2022,"historyPercent":0.29,"value":35.91}]
市净率 2.38 历史分位
5%
[{"year":2026,"historyPercent":0.05,"value":2.38},{"year":2025,"historyPercent":0,"value":3.18},{"year":2024,"historyPercent":0.02,"value":3.85},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":6.06},{"year":2022,"historyPercent":0.13,"value":7.63}]
市销率 0.8 历史分位
3%
[{"year":2026,"historyPercent":0.03,"value":0.8},{"year":2025,"historyPercent":0.02,"value":1.12},{"year":2024,"historyPercent":0.05,"value":1.27},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":2.01},{"year":2022,"historyPercent":0.14,"value":2.56}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
5% +1%
股利支利率
70% +0%

财务健康

资产负债率
44% +2%
经营性现金流（亿元）
4.6 -30%
自由现金流（亿元）
3.53 -29%
流动比率
1.98 -0.03

年份数值
2026
44% +2%
2025
45% +2%
2024
43% -2%
2023
45% +1%
2022
44% +1%
2026
4.6亿 -30%
2025
22.82亿 +0%
2024
22.89亿 -13%
2023
26.17亿 +94%
2022
13.52亿 -13%
2026
3.53亿 -29%
2025
19.18亿 -2%
2024
19.64亿 -19%
2023
24.12亿 +103%
2022
11.9亿 +0%
2026
1.98 -0.03
2025
1.93 -0.04
2024
2.01 +0.07
2023
1.88 +0.02
2022
1.85 +0.01

成长性

研发投入占比
1% +0%
营收复合增长率
14%
净利润复合增长率
1%

年份数值
2026
1% +0%
2025
1% +0%
2024
1% +0%
2023
1% +0%
2022
1% +0%
2025
14%
2024
17%
2023
21%
2022
23%
2025
1%
2024
4%
2023
10%
2022
5%