中持股份(603903)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

污水处理运营、污水及污泥处理EPC、技术产品销售及其它综合服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3152/6198

近五年评分

排名 5151/6198

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 35亿
目标估值 26亿
安全买点 15亿

安全买点 15亿

当前市值:35亿

目标估值 26亿

已超过目标估值：37%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
3.17 -23%
净利润（万元）
1457.02 +46%
扣非净利润（万元）
1681.56 +593%
毛利率
37% +5%
ROE
1% +1%
每股收益（元）
0.06 +50%

年份数值
2026
3.17亿 -23%
2025
10.25亿 -3%
2024
10.58亿 -34%
2023
15.99亿 +11%
2022
14.35亿 -2%
2026
1457.02万 +46%
2025
-1.06亿 +9%
2024
-1.17亿 -172%
2023
1.63亿 +36%
2022
1.2亿 -27%
2026
1681.56万 +593%
2025
-1.08亿 +21%
2024
-1.36亿 -189%
2023
1.52亿 +43%
2022
1.07亿 -35%
2026
37% +5%
2025
28% +4%
2024
24% -9%
2023
33% +1%
2022
33% -2%
2026
1% +1%
2025
-9% -2%
2024
-8% -17%
2023
9% +1%
2022
8% -7.01%
2026
0.06元 +50%
2025
-0.41元 +11%
2024
-0.46元 -172%
2023
0.64元 +31%
2022
0.49元 -40%

估值

市盈率亏损历史分位
86%
[{"year":2026,"historyPercent":0.86,"value":-33.97},{"year":2025,"historyPercent":0.89,"value":27.56},{"year":2024,"historyPercent":0.92,"value":16.61},{"year":2023,"historyPercent":0.49,"value":22.37},{"year":2022,"historyPercent":0.3,"value":16.84}]
市净率 2.85 历史分位
91%
[{"year":2026,"historyPercent":0.91,"value":2.85},{"year":2025,"historyPercent":0.85,"value":1.83},{"year":2024,"historyPercent":0.06,"value":1.3},{"year":2023,"historyPercent":0.16,"value":1.75},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":1.98}]
市销率 3.82 历史分位
97%
[{"year":2026,"historyPercent":0.97,"value":3.82},{"year":2025,"historyPercent":0.96,"value":2.24},{"year":2024,"historyPercent":0.08,"value":1.26},{"year":2023,"historyPercent":0.6,"value":1.63},{"year":2022,"historyPercent":0.23,"value":1.67}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
60% -2%
经营性现金流（万元）
-5118.14 +68%
自由现金流（万元）
-5560.4 +67%
流动比率
1.21 +0.01

年份数值
2026
60% -2%
2025
63% -2%
2024
65% +4%
2023
61% +0%
2022
61% -4%
2026
-5118.14万 +68%
2025
1.98亿 +8%
2024
1.84亿 -7.01%
2023
1.98亿 +3622%
2022
531.76万 -92%
2026
-5560.4万 +67%
2025
1.83亿 +7%
2024
1.71亿 +16%
2023
1.47亿 +218%
2022
-1.25亿 +40%
2026
1.21 +0.01
2025
1.18 +0
2024
1.18 -0.14
2023
1.37 -0.04
2022
1.43 +0.44

成长性

研发投入占比
3% +0%
营收复合增长率
-9%
净利润复合增长率
-19%

年份数值
2026
3% +0%
2025
3% +0%
2024
4% +0%
2023
3% +0%
2022
4% +1%
2025
-9%
2024
-10%
2023
-1%
2022
-6%
2025
-19%
2024
0%
2023
1%
2022
-12%