中科软(603927)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

行业应用软件产品销售、行业应用软件开发及服务、系统集成及其服务业务。

AI评分

点击跳转小程序查看

本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2180/5498

近五年评分

排名 2062/5498

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

点击跳转小程序查看

本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 110亿
目标估值 189亿
安全买点 113亿

安全买点 113亿

当前市值:110亿

目标估值 189亿

预期上涨空间：+71%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
10.09 -8%
净利润（万元）
-1584.23 +2%
扣非净利润（万元）
-1956.51 +20%
毛利率
24% -1%
ROE
-1% +0%
每股收益（元）
-0.02 +0%

年份数值
2026
10.09亿 -8%
2025
60.28亿 -5%
2024
66.71亿 +3%
2023
65.03亿 -3%
2022
67.05亿 +7%
2026
-1584.23万 +2%
2025
2.24亿 -37%
2024
3.55亿 -46%
2023
6.55亿 +3%
2022
6.39亿 +11%
2026
-1956.51万 +20%
2025
1.81亿 -46%
2024
3.46亿 -46%
2023
6.45亿 +5%
2022
6.16亿 +11%
2026
24% -1%
2025
25% -2%
2024
26% -6%
2023
32% +2%
2022
28.99% +0%
2026
-1% +0%
2025
7% -4%
2024
11% -11%
2023
22% -2%
2022
24% +0%
2026
-0.02元 +0%
2025
0.27元 -37%
2024
0.43元 -46%
2023
1.11元 +3%
2022
1.08元 +12%

估值

市盈率 61.95 历史分位
86%
[{"year":2026,"historyPercent":0.86,"value":61.95},{"year":2025,"historyPercent":0.97,"value":53.2},{"year":2024,"historyPercent":0.53,"value":25.53},{"year":2023,"historyPercent":0.11,"value":32.67},{"year":2022,"historyPercent":0.36,"value":27.65}]
市净率 3.72 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":3.72},{"year":2025,"historyPercent":0.11,"value":5.45},{"year":2024,"historyPercent":0.16,"value":5.26},{"year":2023,"historyPercent":0.1,"value":7.82},{"year":2022,"historyPercent":0.39,"value":6.46}]
市销率 1.9 历史分位
2%
[{"year":2026,"historyPercent":0.02,"value":1.9},{"year":2025,"historyPercent":0.16,"value":2.54},{"year":2024,"historyPercent":0.41,"value":2.44},{"year":2023,"historyPercent":0.28,"value":3.1},{"year":2022,"historyPercent":0.47,"value":2.46}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +28%
股利支利率
111% +0%

财务健康

资产负债率
59% +7%
经营性现金流（亿元）
-8.29 +35%
自由现金流（亿元）
-8.32 +35%
流动比率
1.64 -0.11

年份数值
2026
59% +7%
2025
60% +3%
2024
56.99% +3%
2023
55% -5%
2022
60% -2%
2026
-8.29亿 +35%
2025
1.54亿 -88%
2024
12.49亿 +539%
2023
1.96亿 -30%
2022
2.81亿 -18%
2026
-8.32亿 +35%
2025
1.36亿 -89%
2024
12.32亿 +671%
2023
1.6亿 -36%
2022
2.48亿 -6%
2026
1.64 -0.11
2025
1.61 -0.05
2024
1.68 -0.04
2023
1.75 +0.09
2022
1.6 +0.04

成长性

研发投入占比
21% +1%
营收复合增长率
1%
净利润复合增长率
-14.01%

年份数值
2026
21% +1%
2025
14% -1%
2024
14% -1%
2023
15% +1%
2022
13% +0%
2025
1%
2024
4%
2023
4%
2022
8%
2025
-14.01%
2024
-7.01%
2023
11%
2022
16%