益丰药房(603939)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

主要从事药品、保健品、医疗器械以及与健康相关的日用便利品等的连锁零售业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 801/5490

近五年评分

排名 252/5490

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 243亿
目标估值 1028亿
安全买点 719亿

安全买点 719亿

当前市值:243亿

目标估值 1028亿

预期上涨空间：+322%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
60.85 +1%
净利润（亿元）
5 +11%
扣非净利润（亿元）
4.93 +13%
毛利率
40% +0%
ROE
4% +0%
每股收益（元）
0.41 +11%

年份数值
2026
60.85亿 +1%
2025
244.33亿 +2%
2024
240.62亿 +7%
2023
225.88亿 +14%
2022
198.86亿 +30%
2026
5亿 +11%
2025
16.78亿 +10%
2024
15.29亿 +8%
2023
14.12亿 +12%
2022
12.66亿 +43%
2026
4.93亿 +13%
2025
16.12亿 +8%
2024
14.97亿 +10%
2023
13.62亿 +11%
2022
12.3亿 +43%
2026
40% +0%
2025
39% -1%
2024
40% +2%
2023
38% -1%
2022
40% -1%
2026
4% +0%
2025
15% +0%
2024
15% -1%
2023
16% -1%
2022
17% +2%
2026
0.41元 +11%
2025
1.38元 +10%
2024
1.26元 +8%
2023
1.4元 +11%
2022
1.76元 +41%

估值

市盈率 14.61 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":14.61},{"year":2025,"historyPercent":0.02,"value":19.52},{"year":2024,"historyPercent":0.07,"value":23.72},{"year":2023,"historyPercent":0.1,"value":32.57},{"year":2022,"historyPercent":0.32,"value":40.73}]
市净率 3.65 历史分位
2%
[{"year":2026,"historyPercent":0.02,"value":3.65},{"year":2025,"historyPercent":0.01,"value":5.24},{"year":2024,"historyPercent":0.06,"value":6.7},{"year":2023,"historyPercent":0.13,"value":8.74},{"year":2022,"historyPercent":0.49,"value":9.7}]
市销率 0.99 历史分位
3%
[{"year":2026,"historyPercent":0.03,"value":0.99},{"year":2025,"historyPercent":0.03,"value":1.25},{"year":2024,"historyPercent":0.07,"value":1.47},{"year":2023,"historyPercent":0.12,"value":1.91},{"year":2022,"historyPercent":0.25,"value":2.29}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% +7%
股利支利率
51% +0%

财务健康

资产负债率
52% -5%
经营性现金流（亿元）
10.56 -5%
自由现金流（亿元）
10.44 -2%
流动比率
1.54 +0.17

年份数值
2026
52% -5%
2025
55% -4%
2024
59% +3%
2023
56.99% +0%
2022
56.99% +3%
2026
10.56亿 -5%
2025
33.58亿 -20%
2024
42.21亿 -9%
2023
46.24亿 +18%
2022
39.2亿 +82%
2026
10.44亿 -2%
2025
30.6亿 -15%
2024
36.05亿 -8%
2023
39亿 +17%
2022
33.42亿 +151%
2026
1.54 +0.17
2025
1.43 +0.14
2024
1.26 +0.17
2023
1.08 -0.02
2022
1.1 -0.07

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
13%
净利润复合增长率
17%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
13%
2024
16%
2023
20%
2022
23%
2025
17%
2024
18%
2023
22%
2022
28%