雪龙集团(603949)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

汽车发动机冷却风扇总成、离合器风扇集成系统及汽车轻量化塑料件的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 797/6238

近五年评分

排名 2467/6238

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 29亿
目标估值 40亿
安全买点 28亿

安全买点 28亿

当前市值:29亿

目标估值 40亿

预期上涨空间：+37%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
2.4 +13%
净利润（万元）
4813.27 +17%
扣非净利润（万元）
1989.26 +25%
毛利率
34% +0%
ROE
4% +0%
每股收益（元）
0.23 +15%

年份数值
2026
2.4亿 +13%
2025
4.34亿 +21%
2024
3.6亿 -6%
2023
3.84亿 +32%
2022
2.91亿 -38%
2026
4813.27万 +17%
2025
8998.51万 +49%
2024
6040.97万 -14.01%
2023
7059.28万 +66%
2022
4242.81万 -67%
2026
1989.26万 +25%
2025
7606.61万 +88%
2024
4036.1万 -21%
2023
5128.87万 +94%
2022
2650.38万 -75%
2026
34% +0%
2025
36% +3%
2024
32% -2%
2023
38% +3%
2022
35% -12%
2026
4% +0%
2025
9% +3%
2024
6% -1%
2023
7% +3%
2022
4% -9%
2026
0.23元 +15%
2025
0.43元 +48%
2024
0.29元 -12%
2023
0.33元 +65%
2022
0.2元 -67%

估值

市盈率 36.78 历史分位
6%
[{"year":2026,"historyPercent":0.06,"value":36.78},{"year":2025,"historyPercent":0.45,"value":81.64},{"year":2024,"historyPercent":0.55,"value":57.81},{"year":2023,"historyPercent":0.78,"value":125.4},{"year":2022,"historyPercent":0.94,"value":69.09}]
市净率 2.76 历史分位
16%
[{"year":2026,"historyPercent":0.16,"value":2.76},{"year":2025,"historyPercent":0.5,"value":3.79},{"year":2024,"historyPercent":0.08,"value":2.7},{"year":2023,"historyPercent":0.49,"value":4.06},{"year":2022,"historyPercent":0.35,"value":5.15}]
市销率 6.47 历史分位
10%
[{"year":2026,"historyPercent":0.1,"value":6.47},{"year":2025,"historyPercent":0.46,"value":10.28},{"year":2024,"historyPercent":0.18,"value":7.18},{"year":2023,"historyPercent":0.61,"value":12.43},{"year":2022,"historyPercent":0.81,"value":12.36}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +1%
股利支利率
52% +0%

财务健康

资产负债率
10% +3%
经营性现金流（万元）
2975.12 +14%
自由现金流（万元）
-1553.04 +1%
流动比率
7.64 -0.42

年份数值
2026
10% +3%
2025
11% +4%
2024
7% +0%
2023
8% +1%
2022
6% -1%
2026
2975.12万 +14%
2025
4293.38万 -47%
2024
8070.48万 +2%
2023
7907.18万 -36%
2022
1.24亿 -33%
2026
-1553.04万 +1%
2025
-6548.34万 -224.01%
2024
-2020.36万 -128%
2023
7258.61万 -38%
2022
1.16亿 -12%
2026
7.64 -0.42
2025
7.02 -0.44
2024
12.52 -0.16
2023
14.85 -0.23
2022
19.25 +0.19

成长性

研发投入占比
6% +2%
营收复合增长率
-2%
净利润复合增长率
-9%

年份数值
2026
6% +2%
2025
5% -2%
2024
6% +1%
2023
6% -1%
2022
6% +2%
2025
-2%
2024
-7.01%
2023
-8%
2022
-23%
2025
-9%
2024
-20%
2023
-22%
2022
-46%