法兰泰克(603966)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

欧式起重机、电动葫芦、工程机械部件的研发、制造和销售，以及产品全生命周期的维修维护、升级改造服务和零部件提供。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3678/6200

近五年评分

排名 903/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 38亿
目标估值 128亿
安全买点 77亿

安全买点 77亿

当前市值:38亿

目标估值 128亿

预期上涨空间：+239%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
12.38 +5%
净利润（亿元）
1.22 +0%
扣非净利润（万元）
5109.65 +75%
毛利率
24% +0%
ROE
6% -1%
每股收益（元）
0.24 -9%

年份数值
2026
12.38亿 +5%
2025
24.28亿 +14%
2024
21.29亿 +7%
2023
19.92亿 +7%
2022
18.7亿 +18%
2026
1.22亿 +0%
2025
2.35亿 +41%
2024
1.67亿 +2%
2023
1.63亿 -20%
2022
2.03亿 +10%
2026
5109.65万 +75%
2025
2.02亿 +28%
2024
1.58亿 +10%
2023
1.43亿 -11%
2022
1.61亿 +2%
2026
24% +0%
2025
24% -2%
2024
26% +3%
2023
24% +0%
2022
24% -4%
2026
6% -1%
2025
13% +2%
2024
11% +0%
2023
11% -4%
2022
15% +0%
2026
0.24元 -9%
2025
0.62元 +35%
2024
0.46元 +2%
2023
0.45元 -20%
2022
0.68元 +8%

估值

市盈率 20.39 历史分位
43%
[{"year":2026,"historyPercent":0.43,"value":20.39},{"year":2025,"historyPercent":0.81,"value":23.37},{"year":2024,"historyPercent":0.52,"value":18.51},{"year":2023,"historyPercent":0.19,"value":22.26},{"year":2022,"historyPercent":0.27,"value":20.19}]
市净率 2.33 历史分位
4%
[{"year":2026,"historyPercent":0.04,"value":2.33},{"year":2025,"historyPercent":0.37,"value":2.99},{"year":2024,"historyPercent":0.08,"value":2.61},{"year":2023,"historyPercent":0.07,"value":3.81},{"year":2022,"historyPercent":0.45,"value":3.92}]
市销率 1.53 历史分位
26%
[{"year":2026,"historyPercent":0.26,"value":1.53},{"year":2025,"historyPercent":0.59,"value":1.69},{"year":2024,"historyPercent":0.1,"value":1.4},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":1.89},{"year":2022,"historyPercent":0.21,"value":1.98}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% +0%
股利支利率
48% +0%

财务健康

资产负债率
56% +3%
经营性现金流（亿元）
1.13 -56.01%
自由现金流（万元）
8281.69 -61%
流动比率
1.24 -0.06

年份数值
2026
56% +3%
2025
52% -4%
2024
56.99% +1%
2023
55% +0%
2022
56% -2%
2026
1.13亿 -56.01%
2025
4.5亿 +137%
2024
1.9亿 -45%
2023
3.42亿 +2985%
2022
1109.4万 -92%
2026
8281.69万 -61%
2025
3.33亿 +522%
2024
5360.79万 -63%
2023
1.43亿 +175%
2022
-1.9亿 -383%
2026
1.24 -0.06
2025
1.32 -0.07
2024
1.41 -0.05
2023
1.48 -0.07
2022
1.6 +0.06

成长性

研发投入占比
5% +0%
营收复合增长率
14%
净利润复合增长率
9%

年份数值
2026
5% +0%
2025
6% +0%
2024
6% +1%
2023
5% -1%
2022
6% -1%
2025
14%
2024
14%
2023
16%
2022
22%
2025
9%
2024
3%
2023
3%
2022
15%