正川股份(603976)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2451/5490

近五年评分

排名 3650/5490

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 42亿
目标估值 31亿
安全买点 18亿

安全买点 18亿

当前市值:42亿

目标估值 31亿

已超过目标估值：36%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
2.09 +28.99%
净利润（万元）
682.74 -37%
扣非净利润（万元）
533.49 -41%
毛利率
18% -3%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.05 -29%

年份数值
2026
2.09亿 +28.99%
2025
6.64亿 -17%
2024
8.01亿 -11%
2023
9.01亿 +13%
2022
7.96亿 +0%
2026
682.74万 -37%
2025
1890.38万 -65%
2024
5324.88万 +32%
2023
4026.77万 -38%
2022
6476.5万 -39%
2026
533.49万 -41%
2025
1108.12万 -78%
2024
4929.43万 +65%
2023
2986.23万 -48%
2022
5767.9万 -38%
2026
18% -3%
2025
18% -2%
2024
21% +5%
2023
16% -5%
2022
21% -5%
2026
1% +0%
2025
2% -3%
2024
4% +1%
2023
3% -2%
2022
6% -4%
2026
0.05元 -29%
2025
0.13元 -63%
2024
0.35元 +30%
2023
0.27元 -37%
2022
0.43元 -39%

估值

市盈率 580.67 历史分位
100%
[{"year":2026,"historyPercent":1,"value":580.67},{"year":2025,"historyPercent":0.96,"value":120.3},{"year":2024,"historyPercent":0.27,"value":51.94},{"year":2023,"historyPercent":0.54,"value":59.33},{"year":2022,"historyPercent":0.52,"value":46.79}]
市净率 3.75 历史分位
85%
[{"year":2026,"historyPercent":0.85,"value":3.75},{"year":2025,"historyPercent":0.32,"value":2.41},{"year":2024,"historyPercent":0.14,"value":1.97},{"year":2023,"historyPercent":0.15,"value":2.63},{"year":2022,"historyPercent":0.28,"value":3.37}]
市销率 6.03 历史分位
86%
[{"year":2026,"historyPercent":0.86,"value":6.03},{"year":2025,"historyPercent":0.66,"value":3.96},{"year":2024,"historyPercent":0.15,"value":2.65},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":3.69},{"year":2022,"historyPercent":0.05,"value":4.77}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -29%
股利支利率
231.99% +100%

财务健康

资产负债率
38% +1%
经营性现金流（万元）
3562.65 +86%
自由现金流（万元）
2566.14 +204.99%
流动比率
4.36 +0.28

年份数值
2026
38% +1%
2025
37% -1%
2024
37% -3%
2023
41% -1%
2022
41% +0%
2026
3562.65万 +86%
2025
1.36亿 +22%
2024
1.12亿 -42%
2023
1.94亿 +405%
2022
3842.62万 -63%
2026
2566.14万 +204.99%
2025
1.09亿 +171%
2024
4035.43万 -61%
2023
1.04亿 +144%
2022
-2.38亿 -633%
2026
4.36 +0.28
2025
4.72 +0.46
2024
3.24 +0.17
2023
2.77 +0.09
2022
2.55 -0.16

成长性

研发投入占比
1% -1%
营收复合增长率
6%
净利润复合增长率
-19%

年份数值
2026
1% -1%
2025
2% +0%
2024
3% +0%
2023
3% +0%
2022
2% +1%
2025
6%
2024
12%
2023
22%
2022
26%
2025
-19%
2024
0%
2023
-9%
2022
10%