金诚信(603979)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

集有色金属矿山、黑色金属矿山及化工矿山工程建设与采矿运营管理、矿山设计与技术研发等业务为一体的专业性管理服务企业。

AI评分

点击跳转小程序查看

本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 127/5506

近五年评分

排名 116/5506

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

点击跳转小程序查看

本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 490亿
目标估值 1347亿
安全买点 1077亿

安全买点 1077亿

当前市值:490亿

目标估值 1347亿

预期上涨空间：+175%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
34.14 +21%
净利润（亿元）
6.01 +43%
扣非净利润（亿元）
5.98 +46%
毛利率
36% +2%
ROE
5% +1%
每股收益（元）
0.96 +41%

年份数值
2026
34.14亿 +21%
2025
138.94亿 +40%
2024
99.42亿 +34%
2023
73.99亿 +38%
2022
53.55亿 +19%
2026
6.01亿 +43%
2025
23.39亿 +48%
2024
15.84亿 +54%
2023
10.31亿 +69%
2022
6.1亿 +28.99%
2026
5.98亿 +46%
2025
23.21亿 +48%
2024
15.7亿 +53%
2023
10.28亿 +67%
2022
6.13亿 +34%
2026
36% +2%
2025
34% +2%
2024
32% +1%
2023
30% +4%
2022
27% +0%
2026
5% +1%
2025
22% +3%
2024
19% +4%
2023
15% +5%
2022
10% +1%
2026
0.96元 +41%
2025
3.75元 +46%
2024
2.57元 +50%
2023
1.71元 +68%
2022
1.02元 +28%

估值

市盈率 19.56 历史分位
30%
[{"year":2026,"historyPercent":0.3,"value":19.56},{"year":2025,"historyPercent":0.27,"value":17.78},{"year":2024,"historyPercent":0.02,"value":25.77},{"year":2023,"historyPercent":0.63,"value":29.94},{"year":2022,"historyPercent":0.83,"value":26.27}]
市净率 4.45 历史分位
93%
[{"year":2026,"historyPercent":0.93,"value":4.45},{"year":2025,"historyPercent":0.96,"value":3.4},{"year":2024,"historyPercent":0.56,"value":3.75},{"year":2023,"historyPercent":0.96,"value":3.2},{"year":2022,"historyPercent":0.94,"value":2.45}]
市销率 3.39 历史分位
73%
[{"year":2026,"historyPercent":0.73,"value":3.39},{"year":2025,"historyPercent":0.88,"value":2.89},{"year":2024,"historyPercent":0.34,"value":3.59},{"year":2023,"historyPercent":0.88,"value":3.41},{"year":2022,"historyPercent":0.94,"value":2.74}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +59%
股利支利率
18% +0%

财务健康

资产负债率
48% +1%
经营性现金流（亿元）
7.54 +53%
自由现金流（亿元）
2.21 -39%
流动比率
2.04 +0.3

年份数值
2026
48% +1%
2025
50% +3%
2024
47% +0%
2023
47% +2%
2022
45% +7%
2026
7.54亿 +53%
2025
43.77亿 +112.99%
2024
20.53亿 +89%
2023
10.85亿 +13%
2022
9.57亿 +39%
2026
2.21亿 -39%
2025
30.31亿 +92%
2024
15.76亿 +380%
2023
-5.62亿 +12%
2022
-6.38亿 -503%
2026
2.04 +0.3
2025
2.02 +0.45
2024
1.39 -0.27
2023
1.91 -0.04
2022
1.99 -0.23

成长性

研发投入占比
1% +0%
营收复合增长率
28.99%
净利润复合增长率
45%

年份数值
2026
1% +0%
2025
1% +0%
2024
1% +0%
2023
1% +0%
2022
2% +0%
2025
28.99%
2024
27%
2023
24%
2022
18%
2025
45%
2024
45%
2023
42%
2022
30%