中电电机(603988)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

大中型交、直流电机的研发设计、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2066/5500

近五年评分

排名 4070/5500

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 38亿
目标估值 31亿
安全买点 18亿

安全买点 18亿

当前市值:38亿

目标估值 31亿

已超过目标估值：23%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.17 -1%
净利润（万元）
450.12 +7%
扣非净利润（万元）
373.91 +42%
毛利率
28.99% +6%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.02 +0%

年份数值
2026
1.17亿 -1%
2025
6.59亿 -1%
2024
6.66亿 -12%
2023
7.57亿 -12%
2022
8.6亿 +5%
2026
450.12万 +7%
2025
3064.53万 +397%
2024
-1032.69万 -124%
2023
4320.7万 -16%
2022
5158.44万 +28.99%
2026
373.91万 +42%
2025
1213.58万 -29%
2024
1698.7万 -31%
2023
2458.03万 -51%
2022
5022.42万 +20%
2026
28.99% +6%
2025
23% -1%
2024
24% +3%
2023
23% -3%
2022
26% -1%
2026
1% +0%
2025
5% +6%
2024
-2% -8%
2023
7% -2%
2022
8% +3%
2026
0.02元 +0%
2025
0.13元 +425%
2024
-0.04元 -122%
2023
0.18元 -18%
2022
0.22元 +28.99%

估值

市盈率 291.2 历史分位
91%
[{"year":2026,"historyPercent":0.91,"value":291.2},{"year":2025,"historyPercent":0.79,"value":220.12},{"year":2024,"historyPercent":0.96,"value":172.33},{"year":2023,"historyPercent":0.92,"value":66.82},{"year":2022,"historyPercent":0.58,"value":55.75}]
市净率 5.88 历史分位
56.99%
[{"year":2026,"historyPercent":0.57,"value":5.88},{"year":2025,"historyPercent":0.88,"value":8.52},{"year":2024,"historyPercent":0.99,"value":4.43},{"year":2023,"historyPercent":0.62,"value":3.82},{"year":2022,"historyPercent":0.15,"value":4.35}]
市销率 5.86 历史分位
67%
[{"year":2026,"historyPercent":0.67,"value":5.86},{"year":2025,"historyPercent":0.87,"value":8.13},{"year":2024,"historyPercent":0.99,"value":4.11},{"year":2023,"historyPercent":0.37,"value":2.89},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":3.02}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -46%
股利支利率
-

财务健康

资产负债率
38% -5%
经营性现金流（万元）
320.59 +108%
自由现金流（万元）
320.59 +108%
流动比率
2.29 +0.05

年份数值
2026
38% -5%
2025
39% -4%
2024
43% +2%
2023
40% -6%
2022
46% -5%
2026
320.59万 +108%
2025
7566.21万 +167%
2024
2830.19万 -23%
2023
3674.19万 +190%
2022
-4068.8万 -280%
2026
320.59万 +108%
2025
7340.95万 +160%
2024
2822.7万 -20%
2023
3534.01万 +185%
2022
-4146.26万 -327%
2026
2.29 +0.05
2025
2.23 +0.02
2024
2.19 -0.07
2023
2.36 +0.19
2022
1.99 +0.1

成长性

研发投入占比
3% +0%
营收复合增长率
-5%
净利润复合增长率
-29%

年份数值
2026
3% +0%
2025
4% +0%
2024
4% +0%
2023
4% +0%
2022
4% +1%
2025
-5%
2024
-6%
2023
-4%
2022
0%
2025
-29%
2024
0%
2023
-37%
2022
-45%