五洲特纸(605007)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

五洲特纸

上证 605007

主营业务

特种纸的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2163/6200

近五年评分

排名 3782/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 67亿
目标估值 242亿
安全买点 145亿

安全买点 145亿

当前市值:67亿

目标估值 242亿

预期上涨空间：+259%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
48.95 +19%
净利润（亿元）
2.3 +89%
扣非净利润（万元）
9866.65 +61%
毛利率
10% +2%
ROE
6% +3%
每股收益（元）
0.48 +85%

年份数值
2026
48.95亿 +19%
2025
88.84亿 +16%
2024
76.56亿 +17%
2023
65.19亿 +9%
2022
59.62亿 +62%
2026
2.3亿 +89%
2025
2.45亿 -32%
2024
3.62亿 +33%
2023
2.73亿 +33%
2022
2.05亿 -47%
2026
9866.65万 +61%
2025
2.27亿 -30%
2024
3.27亿 +31%
2023
2.52亿 +54%
2022
1.63亿 -54%
2026
10% +2%
2025
8% -2%
2024
10% +0%
2023
10% +1%
2022
9% -9%
2026
6% +3%
2025
7% -5%
2024
12% +0%
2023
12% +2%
2022
10% -11%
2026
0.48元 +85%
2025
0.51元 -43%
2024
0.9元 +32%
2023
0.68元 +33%
2022
0.51元 -48%

估值

市盈率 19.95 历史分位
33%
[{"year":2026,"historyPercent":0.33,"value":19.95},{"year":2025,"historyPercent":0.75,"value":22},{"year":2024,"historyPercent":0.11,"value":31.54},{"year":2023,"historyPercent":0.8,"value":82.06},{"year":2022,"historyPercent":0.79,"value":21.71}]
市净率 1.85 历史分位
22%
[{"year":2026,"historyPercent":0.22,"value":1.85},{"year":2025,"historyPercent":0.21,"value":1.69},{"year":2024,"historyPercent":0,"value":2.29},{"year":2023,"historyPercent":0.04,"value":3.13},{"year":2022,"historyPercent":0.3,"value":3.63}]
市销率 0.7 历史分位
16%
[{"year":2026,"historyPercent":0.16,"value":0.7},{"year":2025,"historyPercent":0.22,"value":0.72},{"year":2024,"historyPercent":0.17,"value":0.78},{"year":2023,"historyPercent":0.04,"value":1.1},{"year":2022,"historyPercent":0.15,"value":1.74}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +25%
股利支利率
31% +0%

财务健康

资产负债率
73% +3%
经营性现金流（亿元）
1.06 +243%
自由现金流（亿元）
-12.53 -22%
流动比率
0.54 -0.19

年份数值
2026
73% +3%
2025
71% +2%
2024
69% +1%
2023
68% +2%
2022
66% +13%
2026
1.06亿 +243%
2025
-5735.69万 +40%
2024
-9571.1万 -109.01%
2023
10.77亿 +2874%
2022
3619.4万 -87%
2026
-12.53亿 -22%
2025
-18.97亿 +12%
2024
-21.59亿 -320%
2023
-4.93亿 +48%
2022
-9.53亿 -188%
2026
0.54 -0.19
2025
0.55 -0.3
2024
0.79 +0.08
2023
0.74 -0.26
2022
0.99 -0.19

成长性

研发投入占比
2% +1%
营收复合增长率
28%
净利润复合增长率
-6%

年份数值
2026
2% +1%
2025
1% +0%
2024
1% +0%
2023
1% +0%
2022
1% +0%
2025
28%
2024
31%
2023
35%
2022
50%
2025
-6%
2024
2%
2023
-7.01%
2022
-22%

重要提示和声明

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