福然德(605050)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

为中高端汽车、家电等行业企业或其配套厂商提供完整的钢材物流供应链服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3643/5488

近五年评分

排名 2476/5488

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 46亿
目标估值 71亿
安全买点 42亿

安全买点 42亿

当前市值:46亿

目标估值 71亿

预期上涨空间：+52%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
25.44 +4%
净利润（万元）
8655.65 -5%
扣非净利润（万元）
8463.5 -6%
毛利率
6% -1%
ROE
2% +0%
每股收益（元）
0.18 +0%

年份数值
2026
25.44亿 +4%
2025
117.63亿 +4%
2024
112.78亿 +16%
2023
97.62亿 -6%
2022
103.42亿 +4%
2026
8655.65万 -5%
2025
3.75亿 +19%
2024
3.17亿 -24%
2023
4.17亿 +37%
2022
3.05亿 -10%
2026
8463.5万 -6%
2025
3.43亿 +24%
2024
2.78亿 -29%
2023
3.9亿 +39%
2022
2.81亿 -11%
2026
6% -1%
2025
6% +1%
2024
5% -2%
2023
7% +2%
2022
5% -1%
2026
2% +0%
2025
9% +1%
2024
7% -3%
2023
10% +2%
2022
8% -2%
2026
0.18元 +0%
2025
0.76元 +19%
2024
0.64元 -25%
2023
0.85元 +21%
2022
0.7元 -10%

估值

市盈率 13.91 历史分位
15%
[{"year":2026,"historyPercent":0.15,"value":13.91},{"year":2025,"historyPercent":0.69,"value":21.71},{"year":2024,"historyPercent":0.28,"value":13.81},{"year":2023,"historyPercent":0.33,"value":19.78},{"year":2022,"historyPercent":0.64,"value":19.84}]
市净率 1.05 历史分位
5%
[{"year":2026,"historyPercent":0.05,"value":1.05},{"year":2025,"historyPercent":0.45,"value":1.57},{"year":2024,"historyPercent":0.11,"value":1.17},{"year":2023,"historyPercent":0.17,"value":1.52},{"year":2022,"historyPercent":0.46,"value":1.89}]
市销率 0.4 历史分位
2%
[{"year":2026,"historyPercent":0.02,"value":0.4},{"year":2025,"historyPercent":0.45,"value":0.59},{"year":2024,"historyPercent":0.1,"value":0.48},{"year":2023,"historyPercent":0.57,"value":0.59},{"year":2022,"historyPercent":0.14,"value":0.59}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% -60%
股利支利率
52% +0%

财务健康

资产负债率
49% -1%
经营性现金流（亿元）
-6.08 -304%
自由现金流（亿元）
-6.78 -150%
流动比率
1.74 +0.03

年份数值
2026
49% -1%
2025
52% +3%
2024
49% +11%
2023
37% -4%
2022
41% -9%
2026
-6.08亿 -304%
2025
7323.85万 +9%
2024
6698.41万 +112.99%
2023
-5.2亿 -584%
2022
1.07亿 +532%
2026
-6.78亿 -150%
2025
-2.83亿 +25%
2024
-3.76亿 +55%
2023
-8.29亿 -349%
2022
-1.84亿 -139%
2026
1.74 +0.03
2025
1.64 -0.04
2024
1.71 -0.24
2023
2.26 +0.05
2022
2.15 +0.18

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
12%
净利润复合增长率
4%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
12%
2024
14%
2023
13%
2022
24%
2025
4%
2024
1%
2023
11%
2022
-1%