联德股份(605060)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

高精度机械零部件以及精密型腔模产品的研发、设计、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 351/6205

近五年评分

排名 928/6205

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 85亿
目标估值 222亿
安全买点 155亿

安全买点 155亿

当前市值:85亿

目标估值 222亿

预期上涨空间：+161%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
7.31 +25%
净利润（亿元）
1.39 +28%
扣非净利润（万元）
6075.56 +36%
毛利率
38% +1%
ROE
6% +1%
每股收益（元）
0.58 +26%

年份数值
2026
7.31亿 +25%
2025
12.54亿 +14%
2024
10.98亿 -9%
2023
12.11亿 +8%
2022
11.21亿 +40%
2026
1.39亿 +28%
2025
2.28亿 +21%
2024
1.87亿 -25%
2023
2.51亿 +1%
2022
2.48亿 +54%
2026
6075.56万 +36%
2025
2.22亿 +20%
2024
1.84亿 -23%
2023
2.38亿 +3%
2022
2.31亿 +69%
2026
38% +1%
2025
36% +2%
2024
34% -3%
2023
37% +1%
2022
36% +2%
2026
6% +1%
2025
10% +1%
2024
8% -3%
2023
12% -1%
2022
12% +1%
2026
0.58元 +26%
2025
0.95元 +22%
2024
0.78元 -26%
2023
1.05元 +2%
2022
1.03元 +47%

估值

市盈率 33.85 历史分位
72%
[{"year":2026,"historyPercent":0.72,"value":33.85},{"year":2025,"historyPercent":0.98,"value":30.49},{"year":2024,"historyPercent":0.36,"value":16.28},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":25.94},{"year":2022,"historyPercent":0.72,"value":31.9}]
市净率 3.4 历史分位
79%
[{"year":2026,"historyPercent":0.79,"value":3.4},{"year":2025,"historyPercent":0.98,"value":2.51},{"year":2024,"historyPercent":0.21,"value":1.66},{"year":2023,"historyPercent":0.05,"value":2.94},{"year":2022,"historyPercent":0.88,"value":2.73}]
市销率 6.11 历史分位
65%
[{"year":2026,"historyPercent":0.65,"value":6.11},{"year":2025,"historyPercent":0.98,"value":5.22},{"year":2024,"historyPercent":0.27,"value":3.07},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":5.3},{"year":2022,"historyPercent":0.62,"value":5.95}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -1%
股利支利率
37% +0%

财务健康

资产负债率
16% -2%
经营性现金流（亿元）
1.73 +40%
自由现金流（万元）
997.57 -86%
流动比率
3.44 +0.05

年份数值
2026
16% -2%
2025
17% -1%
2024
18% +2%
2023
16% -6%
2022
21% +5%
2026
1.73亿 +40%
2025
3.05亿 +2%
2024
2.98亿 -8%
2023
3.25亿 +72%
2022
1.89亿 -1%
2026
997.57万 -86%
2025
1.1亿 +26%
2024
8695.92万 +819%
2023
-1208.76万 +33%
2022
-1794.3万 -212%
2026
3.44 +0.05
2025
3.41 +0.11
2024
3.06 -0.15
2023
3.61 +0.17
2022
3.09 -0.36

成长性

研发投入占比
5% -1%
营收复合增长率
13%
净利润复合增长率
6%

年份数值
2026
5% -1%
2025
6% -1%
2024
6% +1%
2023
5% +0%
2022
5% -1%
2025
13%
2024
13%
2023
22%
2022
28.99%
2025
6%
2024
3%
2023
14%
2022
21%