浙江自然(605080)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

充气床垫、户外箱包、头枕坐垫等户外运动用品的研发、设计、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1986/6200

近五年评分

排名 1611/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 32亿
目标估值 54亿
安全买点 32亿

安全买点 32亿

当前市值:32亿

目标估值 54亿

预期上涨空间：+70%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
7.23 +6%
净利润（亿元）
1.2 -18%
扣非净利润（万元）
9344.26 -30%
毛利率
31% -4%
ROE
5% -2%
每股收益（元）
0.85 -18%

年份数值
2026
7.23亿 +6%
2025
10.24亿 +2%
2024
10.02亿 +22%
2023
8.23亿 -13%
2022
9.46亿 +12%
2026
1.2亿 -18%
2025
1.91亿 +3%
2024
1.85亿 +42%
2023
1.31亿 -39%
2022
2.13亿 -3%
2026
9344.26万 -30%
2025
1.43亿 -16%
2024
1.71亿 +25%
2023
1.37亿 -33%
2022
2.05亿 +3%
2026
31% -4%
2025
32% -1%
2024
34% +0%
2023
34% -3%
2022
37% -2%
2026
5% -2%
2025
9% -1%
2024
10% +3%
2023
7% -5%
2022
12% -7.01%
2026
0.85元 -18%
2025
1.36元 +3%
2024
1.32元 +43%
2023
0.92元 -39%
2022
2.11元 -11%

估值

市盈率 30.85 历史分位
83%
[{"year":2026,"historyPercent":0.83,"value":30.85},{"year":2025,"historyPercent":0.3,"value":21.93},{"year":2024,"historyPercent":0.38,"value":17.8},{"year":2023,"historyPercent":0.23,"value":23.07},{"year":2022,"historyPercent":0.13,"value":29.38}]
市净率 1.39 历史分位
19%
[{"year":2026,"historyPercent":0.19,"value":1.39},{"year":2025,"historyPercent":0.2,"value":1.81},{"year":2024,"historyPercent":0.28,"value":1.31},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":2.3},{"year":2022,"historyPercent":0.14,"value":3.56}]
市销率 3.02 历史分位
17%
[{"year":2026,"historyPercent":0.17,"value":3.02},{"year":2025,"historyPercent":0.17,"value":3.72},{"year":2024,"historyPercent":0.25,"value":2.92},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":4.71},{"year":2022,"historyPercent":0.13,"value":6.77}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +0%
股利支利率
10% +0%

财务健康

资产负债率
12% -1%
经营性现金流（亿元）
1.3 +12%
自由现金流（万元）
4137.99 -37%
流动比率
5.2 +0.02

年份数值
2026
12% -1%
2025
13% +0%
2024
13% +0%
2023
13% +2%
2022
10% -1%
2026
1.3亿 +12%
2025
2.04亿 +30%
2024
1.57亿 -35%
2023
2.4亿 +5%
2022
2.28亿 +60%
2026
4137.99万 -37%
2025
6601.34万 +217%
2024
-5651.77万 -191%
2023
6220.47万 -18%
2022
7563.57万 +1573%
2026
5.2 +0.02
2025
4.9 +0.03
2024
4.77 -0.15
2023
5.61 -0.24
2022
7.34 +0.06

成长性

研发投入占比
3% +0%
营收复合增长率
12%
净利润复合增长率
4%

年份数值
2026
3% +0%
2025
4% +1%
2024
4% -1%
2023
4% +1%
2022
4% +0%
2025
12%
2024
15%
2023
12%
2022
28%
2025
4%
2024
4%
2023
-7.01%
2022
14%