新中港(605162)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

热力产品和电力产品的生产及供应。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3814/5494

近五年评分

排名 1341/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 33亿
目标估值 42亿
安全买点 25亿

安全买点 25亿

当前市值:33亿

目标估值 42亿

预期上涨空间：+26%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.44 -17%
净利润（万元）
1214.19 -21%
扣非净利润（万元）
1024.06 -29%
毛利率
26% +2%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.03 -25%

年份数值
2026
1.44亿 -17%
2025
7.08亿 -19%
2024
8.72亿 -9%
2023
9.56亿 -1%
2022
9.65亿 +25%
2026
1214.19万 -21%
2025
1.23亿 -16%
2024
1.47亿 -1%
2023
1.49亿 +28%
2022
1.16亿 +2%
2026
1024.06万 -29%
2025
1.11亿 -16%
2024
1.33亿 +5%
2023
1.26亿 +9%
2022
1.16亿 +23%
2026
26% +2%
2025
33% +4%
2024
30% +6%
2023
24% +4%
2022
20% -2%
2026
1% +0%
2025
9% -2%
2024
11% -1%
2023
12% +2%
2022
10% -3%
2026
0.03元 -25%
2025
0.31元 -16%
2024
0.37元 +0%
2023
0.37元 +28%
2022
0.29元 -9%

估值

市盈率 31.3 历史分位
53%
[{"year":2026,"historyPercent":0.53,"value":31.3},{"year":2025,"historyPercent":0.32,"value":25.94},{"year":2024,"historyPercent":0.11,"value":21.69},{"year":2023,"historyPercent":0.16,"value":36.09},{"year":2022,"historyPercent":0.36,"value":36.27}]
市净率 2.74 历史分位
28.99%
[{"year":2026,"historyPercent":0.29,"value":2.74},{"year":2025,"historyPercent":0.3,"value":2.65},{"year":2024,"historyPercent":0.04,"value":2.44},{"year":2023,"historyPercent":0.24,"value":3.29},{"year":2022,"historyPercent":0.06,"value":3.62}]
市销率 4.94 历史分位
73%
[{"year":2026,"historyPercent":0.73,"value":4.94},{"year":2025,"historyPercent":0.71,"value":4},{"year":2024,"historyPercent":0.13,"value":3},{"year":2023,"historyPercent":0.23,"value":3.89},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":5.14}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% -35%
股利支利率
53% +0%

财务健康

资产负债率
28% +0%
经营性现金流（万元）
699.12 -94%
自由现金流（万元）
-2354.51 -979%
流动比率
7.28 +0.06

年份数值
2026
28% +0%
2025
28% -2%
2024
30% +2%
2023
28% +11%
2022
17% +1%
2026
699.12万 -94%
2025
3.62亿 +27%
2024
2.86亿 +24%
2023
2.31亿 +40%
2022
1.65亿 +44%
2026
-2354.51万 -979%
2025
1.05亿 +839%
2024
1119.24万 -90%
2023
1.14亿 +256%
2022
3203.39万 +122%
2026
7.28 +0.06
2025
6.75 +0.52
2024
4.44 -0.28
2023
6.13 +1.31
2022
2.66 +0.02

成长性

研发投入占比
6% +2%
营收复合增长率
4%
净利润复合增长率
-5%

年份数值
2026
6% +2%
2025
3% +0%
2024
4% +2%
2023
2% +1%
2022
1% +1%
2025
4%
2024
11%
2023
19%
2022
30%
2025
-5%
2024
-2%
2023
-2%
2022
-14.01%