一鸣食品(605179)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

新鲜乳品与烘焙食品的研发、生产、销售及连锁经营业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2757/6196

近五年评分

排名 2889/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 97亿
目标估值 109亿
安全买点 65亿

安全买点 65亿

当前市值:97亿

目标估值 109亿

预期上涨空间：+12%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
13.9 -1%
净利润（万元）
3901.13 +21%
扣非净利润（万元）
3961.28 +23%
毛利率
27% -2%
ROE
3% +1%
每股收益（元）
0.1 +21%

年份数值
2026
13.9亿 -1%
2025
29.04亿 +6%
2024
27.51亿 +4%
2023
26.43亿 +9%
2022
24.33亿 +5%
2026
3901.13万 +21%
2025
5119.34万 +77%
2024
2894.38万 +30%
2023
2223.72万 +117%
2022
-1.29亿 -738%
2026
3961.28万 +23%
2025
4839.99万 +66%
2024
2921.9万 +22%
2023
2399.49万 +121%
2022
-1.16亿 -1709%
2026
27% -2%
2025
28% -1%
2024
28.99% -2%
2023
31% +1%
2022
30% -2%
2026
3% +1%
2025
5% +2%
2024
3% +1%
2023
2% +13%
2022
-11% -13%
2026
0.1元 +21%
2025
0.13元 +77%
2024
0.07元 +30%
2023
0.06元 +119%
2022
-0.32元 -740%

估值

市盈率 175.27 历史分位
28.99%
[{"year":2026,"historyPercent":0.29,"value":175.27},{"year":2025,"historyPercent":0.4,"value":260.6},{"year":2024,"historyPercent":0.48,"value":134.33},{"year":2023,"historyPercent":0.46,"value":-149.5},{"year":2022,"historyPercent":0.84,"value":66.05}]
市净率 8.43 历史分位
96%
[{"year":2026,"historyPercent":0.96,"value":8.43},{"year":2025,"historyPercent":0.86,"value":7.6},{"year":2024,"historyPercent":0.98,"value":3.84},{"year":2023,"historyPercent":0.84,"value":4.29},{"year":2022,"historyPercent":0.45,"value":3.98}]
市销率 3.38 历史分位
96%
[{"year":2026,"historyPercent":0.96,"value":3.38},{"year":2025,"historyPercent":0.73,"value":3.05},{"year":2024,"historyPercent":0.82,"value":1.6},{"year":2023,"historyPercent":0.59,"value":1.92},{"year":2022,"historyPercent":0.33,"value":2.01}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +0%
股利支利率
49% +0%

财务健康

资产负债率
57.99% -2%
经营性现金流（万元）
4963.57 -74%
自由现金流（万元）
-6336.87 -140%
流动比率
0.59 +0.04

年份数值
2026
57.99% -2%
2025
60% -1%
2024
60% +1%
2023
59% +0%
2022
59% +3%
2026
4963.57万 -74%
2025
4.6亿 +28%
2024
3.59亿 +20%
2023
3亿 -8%
2022
3.25亿 -12%
2026
-6336.87万 -140%
2025
3.04亿 +104%
2024
1.49亿 +31%
2023
1.14亿 +28.99%
2022
8868.57万 +139%
2026
0.59 +0.04
2025
0.58 +0.18
2024
0.49 -0.02
2023
0.5 +0.07
2022
0.47 +0.03

成长性

研发投入占比
2% +0%
营收复合增长率
8%
净利润复合增长率
-17%

年份数值
2026
2% +0%
2025
2% +0%
2024
2% +0%
2023
2% +0%
2022
2% +0%
2025
8%
2024
9%
2023
11%
2022
12%
2025
-17%
2024
-32%
2023
-45%
2022
0%