健麾信息(605186)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3333/6200

近五年评分

排名 2663/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 33亿
目标估值 50亿
安全买点 30亿

安全买点 30亿

当前市值:33亿

目标估值 50亿

预期上涨空间：+52%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.85 +16%
净利润（万元）
710.17 +41%
扣非净利润（万元）
685.95 +40%
毛利率
37% -8%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.05 +25%

年份数值
2026
1.85亿 +16%
2025
3.45亿 +9%
2024
3.18亿 +4%
2023
3.08亿 -5%
2022
3.22亿 -34%
2026
710.17万 +41%
2025
3078.25万 -5%
2024
3252.07万 -46%
2023
6000万 -48%
2022
1.16亿 -2%
2026
685.95万 +40%
2025
1577.27万 -8%
2024
1714.57万 -62%
2023
4520.41万 -53%
2022
9673.1万 -10%
2026
37% -8%
2025
44% +5%
2024
39% -16%
2023
55% -5%
2022
60% +17%
2026
1% +0%
2025
2% -1%
2024
3% -3%
2023
6% -6%
2022
12% -2%
2026
0.05元 +25%
2025
0.23元 -4%
2024
0.24元 -45%
2023
0.44元 -48%
2022
0.85元 -1%

估值

市盈率 188.96 历史分位
64%
[{"year":2026,"historyPercent":0.64,"value":188.96},{"year":2025,"historyPercent":0.83,"value":392.71},{"year":2024,"historyPercent":0.96,"value":94.61},{"year":2023,"historyPercent":0.96,"value":54.95},{"year":2022,"historyPercent":0.22,"value":39.74}]
市净率 3.32 历史分位
41%
[{"year":2026,"historyPercent":0.41,"value":3.32},{"year":2025,"historyPercent":0.06,"value":2.63},{"year":2024,"historyPercent":0.03,"value":3.53},{"year":2023,"historyPercent":0.61,"value":5.25},{"year":2022,"historyPercent":0.27,"value":4.85}]
市销率 9.03 历史分位
33%
[{"year":2026,"historyPercent":0.33,"value":9.03},{"year":2025,"historyPercent":0,"value":8.79},{"year":2024,"historyPercent":0.39,"value":13.39},{"year":2023,"historyPercent":0.95,"value":14.98},{"year":2022,"historyPercent":0.13,"value":9.68}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
23% +3%
经营性现金流（万元）
-9373.75 -289%
自由现金流（万元）
-9922.34 -113%
流动比率
2.57 +0

年份数值
2026
23% +3%
2025
21% +0%
2024
21% +7%
2023
14% +4%
2022
10% -4%
2026
-9373.75万 -289%
2025
9672.4万 +447%
2024
1767.76万 +150%
2023
-3539.38万 +5%
2022
-3726.2万 -169%
2026
-9922.34万 -113%
2025
7225.55万 +161%
2024
-1.19亿 -66%
2023
-7180.94万 +31%
2022
-1.04亿 -278%
2026
2.57 +0
2025
2.45 -0.01
2024
2.48 -0.43
2023
4.36 -0.4
2022
7.33 +0.31

成长性

研发投入占比
6% -1%
营收复合增长率
4%
净利润复合增长率
-20%

年份数值
2026
6% -1%
2025
6% +0%
2024
7% -1%
2023
8% +1%
2022
7% +2%
2025
4%
2024
3%
2023
2%
2022
6%
2025
-20%
2024
-26%
2023
-17%
2022
6%