安德利(605198)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

浓缩果汁的加工生产及销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3414/6196

近五年评分

排名 483/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 209亿
目标估值 92亿
安全买点 55亿

安全买点 55亿

当前市值:209亿

目标估值 92亿

已超过目标估值：126%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
7.16 -24%
净利润（亿元）
1.23 -39%
扣非净利润（亿元）
1.16 -41%
毛利率
24% +0%
ROE
4% -3%
每股收益（元）
0.37 -36%

年份数值
2026
7.16亿 -24%
2025
16.77亿 +18%
2024
14.18亿 +62%
2023
8.76亿 -18%
2022
10.65亿 +22%
2026
1.23亿 -39%
2025
3.3亿 +27%
2024
2.61亿 +2%
2023
2.56亿 +31%
2022
1.94亿 +21%
2026
1.16亿 -41%
2025
3.19亿 +22%
2024
2.61亿 +13%
2023
2.31亿 +40%
2022
1.65亿 +66%
2026
24% +0%
2025
24% -1%
2024
25% -8%
2023
33% +13%
2022
20% -1%
2026
4% -3%
2025
12% +2%
2024
10% +0%
2023
10% +2%
2022
8% +1%
2026
0.37元 -36%
2025
0.96元 +28%
2024
0.75元 +6%
2023
0.71元 +31%
2022
0.54元 +26%

估值

市盈率 88.4 历史分位
88%
[{"year":2026,"historyPercent":0.88,"value":88.4},{"year":2025,"historyPercent":0.17,"value":49.23},{"year":2024,"historyPercent":0.29,"value":41.3},{"year":2023,"historyPercent":0.4,"value":40.58},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":61.68}]
市净率 7.76 历史分位
97%
[{"year":2026,"historyPercent":0.97,"value":7.76},{"year":2025,"historyPercent":0.79,"value":5.28},{"year":2024,"historyPercent":0.74,"value":3.68},{"year":2023,"historyPercent":0.58,"value":2.89},{"year":2022,"historyPercent":0.2,"value":3.09}]
市销率 14.5 历史分位
95%
[{"year":2026,"historyPercent":0.95,"value":14.5},{"year":2025,"historyPercent":0.3,"value":9.18},{"year":2024,"historyPercent":0.42,"value":9.35},{"year":2023,"historyPercent":0.66,"value":6.93},{"year":2022,"historyPercent":0.1,"value":7.29}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
30% +0%

财务健康

资产负债率
8% +1%
经营性现金流（亿元）
5.38 -32%
自由现金流（亿元）
4.9 -35%
流动比率
8.54 -0.11

年份数值
2026
8% +1%
2025
5% +1%
2024
5% +2%
2023
3% -6%
2022
9% +0%
2026
5.38亿 -32%
2025
4.92亿 +550%
2024
-1.09亿 -266%
2023
-2985.17万 -112.01%
2022
2.41亿 +24%
2026
4.9亿 -35%
2025
4.3亿 +261%
2024
-2.67亿 -64%
2023
-1.63亿 -188%
2022
1.85亿 +51%
2026
8.54 -0.11
2025
12.59 -0.11
2024
14.14 -0.38
2023
22.75 +1.9
2022
7.84 +0.11

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
15%
净利润复合增长率
17%

年份数值
2026
0% +0%
2025
1% +0%
2024
1% -1%
2023
2% +0%
2022
2% +0%
2025
15%
2024
14%
2023
1%
2022
12%
2025
17%
2024
14%
2023
19%
2022
13%