永茂泰(605208)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

汽车用铝合金和汽车用铝合金零部件的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3219/6200

近五年评分

排名 4253/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 48亿
目标估值 46亿
安全买点 27亿

安全买点 27亿

当前市值:48亿

目标估值 46亿

已超过目标估值：4%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
29.85 +14%
净利润（万元）
8044.96 +307%
扣非净利润（万元）
1887.58 +31%
毛利率
7% +2%
ROE
3% +3%
每股收益（元）
0.25 +317%

年份数值
2026
29.85亿 +14%
2025
58.46亿 +43%
2024
41亿 +16%
2023
35.36亿 +0%
2022
35.34亿 +7%
2026
8044.96万 +307%
2025
6750.36万 +80%
2024
3750.96万 +21%
2023
3091.1万 -67%
2022
9419.42万 -59%
2026
1887.58万 +31%
2025
6401.36万 +176%
2024
2322.3万 +35%
2023
1718.36万 -82%
2022
9358.09万 -34%
2026
7% +2%
2025
6% +0%
2024
6% -1%
2023
7% -3%
2022
10% -3%
2026
3% +3%
2025
3% +1%
2024
2% +0%
2023
1% -3%
2022
5% -9%
2026
0.25元 +317%
2025
0.21元 +91%
2024
0.11元 +22%
2023
0.09元 -69%
2022
0.37元 -61%

估值

市盈率 37.18 历史分位
19%
[{"year":2026,"historyPercent":0.19,"value":37.18},{"year":2025,"historyPercent":0.54,"value":113.11},{"year":2024,"historyPercent":0.97,"value":61.62},{"year":2023,"historyPercent":0.83,"value":67.05},{"year":2022,"historyPercent":0.7,"value":31.33}]
市净率 2.12 历史分位
78%
[{"year":2026,"historyPercent":0.78,"value":2.12},{"year":2025,"historyPercent":0.69,"value":1.97},{"year":2024,"historyPercent":0.22,"value":1.11},{"year":2023,"historyPercent":0.15,"value":1.61},{"year":2022,"historyPercent":0.13,"value":1.93}]
市销率 0.78 历史分位
27%
[{"year":2026,"historyPercent":0.27,"value":0.78},{"year":2025,"historyPercent":0.24,"value":0.92},{"year":2024,"historyPercent":0.18,"value":0.64},{"year":2023,"historyPercent":0.18,"value":0.96},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":1.14}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
28.99% +0%

财务健康

资产负债率
59% +7%
经营性现金流（亿元）
-3.73 -91%
自由现金流（亿元）
-5.83 -76%
流动比率
1.5 -0.01

年份数值
2026
59% +7%
2025
55% +7%
2024
47% +10%
2023
38% +0%
2022
38% +7%
2026
-3.73亿 -91%
2025
-2.7亿 -28.01%
2024
-2.11亿 -327%
2023
9319.54万 +83%
2022
5105.5万 +132%
2026
-5.83亿 -76%
2025
-4.99亿 -5%
2024
-4.76亿 -469.01%
2023
-8368.31万 +56.99%
2022
-1.94亿 +51%
2026
1.5 -0.01
2025
1.65 -0.02
2024
1.68 -0.28
2023
2.35 +0.51
2022
1.56 -0.16

成长性

研发投入占比
2% +0%
营收复合增长率
17%
净利润复合增长率
-17%

年份数值
2026
2% +0%
2025
2% +0%
2024
2% +0%
2023
3% +1%
2022
2% +1%
2025
17%
2024
11%
2023
9%
2022
14%
2025
-17%
2024
-32%
2023
-44%
2022
-26%