神通科技(605228)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

汽车非金属部件及模具的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 873/5500

近五年评分

排名 2420/5500

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 50亿
目标估值 194亿
安全买点 136亿

安全买点 136亿

当前市值:50亿

目标估值 194亿

预期上涨空间：+286%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
8.2 +1%
净利润（万元）
9252.22 +44%
扣非净利润（万元）
8287.56 +35%
毛利率
25% +2%
ROE
5% +0%
每股收益（元）
0.2 +33%

年份数值
2026
8.2亿 +1%
2025
18.84亿 +36%
2024
13.89亿 -15%
2023
16.38亿 +15%
2022
14.29亿 +4%
2026
9252.22万 +44%
2025
1.33亿 +516%
2024
-3197.97万 -158%
2023
5477.42万 +22%
2022
4504.98万 -53%
2026
8287.56万 +35%
2025
1.27亿 +451%
2024
-3608.02万 -167%
2023
5366.62万 +61%
2022
3330.72万 -60%
2026
25% +2%
2025
23% +5%
2024
19% -1%
2023
19% +0%
2022
20% -3%
2026
5% +0%
2025
8% +10%
2024
-2% -6%
2023
4% +1%
2022
3% -5%
2026
0.2元 +33%
2025
0.31元 +488%
2024
-0.08元 -162%
2023
0.13元 +18%
2022
0.11元 -52%

估值

市盈率 34.09 历史分位
2%
[{"year":2026,"historyPercent":0.02,"value":34.09},{"year":2025,"historyPercent":0.66,"value":99.19},{"year":2024,"historyPercent":0.71,"value":101.48},{"year":2023,"historyPercent":0.93,"value":160.41},{"year":2022,"historyPercent":0.92,"value":54.85}]
市净率 2.21 历史分位
3%
[{"year":2026,"historyPercent":0.03,"value":2.21},{"year":2025,"historyPercent":0.94,"value":3.65},{"year":2024,"historyPercent":0.79,"value":2.7},{"year":2023,"historyPercent":0.9,"value":2.93},{"year":2022,"historyPercent":0.31,"value":2.44}]
市销率 2.67 历史分位
40%
[{"year":2026,"historyPercent":0.4,"value":2.67},{"year":2025,"historyPercent":0.93,"value":3.62},{"year":2024,"historyPercent":0.77,"value":2.59},{"year":2023,"historyPercent":0.92,"value":3.02},{"year":2022,"historyPercent":0.58,"value":2.53}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +1%
股利支利率
50% +100%

财务健康

资产负债率
24% -21%
经营性现金流（亿元）
1.75 +350%
自由现金流（亿元）
1.02 +280%
流动比率
2.77 +0.12

年份数值
2026
24% -21%
2025
45% -2%
2024
47% -1%
2023
48% +14%
2022
33% +3%
2026
1.75亿 +350%
2025
3.99亿 +172%
2024
1.47亿 -61%
2023
3.75亿 +190%
2022
1.29亿 -11%
2026
1.02亿 +280%
2025
1.91亿 +263%
2024
-1.17亿 -173%
2023
1.6亿 +273%
2022
-9232.24万 -506%
2026
2.77 +0.12
2025
2.49 +0.11
2024
2.24 +0
2023
2.23 +0.3
2022
1.72 -0.15

成长性

研发投入占比
5% +0%
营收复合增长率
5%
净利润复合增长率
2%

年份数值
2026
5% +0%
2025
5% -1%
2024
6% +1%
2023
5% -1%
2022
6% +1%
2025
5%
2024
-2%
2023
3%
2022
-2%
2025
2%
2024
0%
2023
-22%
2022
-38%