王力安防(605268)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

安全门等门类产品以及机械锁和智能锁等锁具产品的研发设计、生产和销售。

AI评分

点击跳转小程序查看

本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3168/6200

近五年评分

排名 4059/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

点击跳转小程序查看

本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 44亿
目标估值 46亿
安全买点 28亿

安全买点 28亿

当前市值:44亿

目标估值 46亿

预期上涨空间：+5%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
13.82 -3%
净利润（万元）
6922.31 +2%
扣非净利润（万元）
1576.8 +26%
毛利率
26% -1%
ROE
4% +0%
每股收益（元）
0.16 +0%

年份数值
2026
13.82亿 -3%
2025
32.33亿 +4%
2024
31.22亿 +3%
2023
30.44亿 +38%
2022
22.03亿 -17%
2026
6922.31万 +2%
2025
1.26亿 -9%
2024
1.39亿 +154%
2023
5464.29万 +227%
2022
-4298.51万 -131%
2026
1576.8万 +26%
2025
1.01亿 -22%
2024
1.3亿 +178%
2023
4652.62万 +168%
2022
-6850.86万 -154%
2026
26% -1%
2025
27% +1%
2024
27% +0%
2023
27% +2%
2022
24% +0%
2026
4% +0%
2025
7% -1%
2024
8% +5%
2023
3% +6%
2022
-3% -13%
2026
0.16元 +0%
2025
0.29元 -9%
2024
0.32元 +146%
2023
0.13元 +229.99%
2022
-0.1元 -131%

估值

市盈率 48.64 历史分位
42%
[{"year":2026,"historyPercent":0.42,"value":48.64},{"year":2025,"historyPercent":0.23,"value":50.43},{"year":2024,"historyPercent":0.54,"value":195.27},{"year":2023,"historyPercent":0.59,"value":530.3},{"year":2022,"historyPercent":1,"value":51.88}]
市净率 2.69 历史分位
59%
[{"year":2026,"historyPercent":0.59,"value":2.69},{"year":2025,"historyPercent":0.68,"value":2.61},{"year":2024,"historyPercent":0.29,"value":2.22},{"year":2023,"historyPercent":0.27,"value":2.69},{"year":2022,"historyPercent":0.06,"value":2.63}]
市销率 1.39 历史分位
36%
[{"year":2026,"historyPercent":0.36,"value":1.39},{"year":2025,"historyPercent":0.33,"value":1.3},{"year":2024,"historyPercent":0.13,"value":1.21},{"year":2023,"historyPercent":0.22,"value":1.89},{"year":2022,"historyPercent":0.17,"value":1.75}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% +1%
股利支利率
88% +0%

财务健康

资产负债率
56.99% -3%
经营性现金流（亿元）
1.87 +411%
自由现金流（亿元）
1.38 +237%
流动比率
0.98 +0.03

年份数值
2026
56.99% -3%
2025
60% -2%
2024
62% +4%
2023
57.99% +4%
2022
55% +2%
2026
1.87亿 +411%
2025
2.29亿 +135%
2024
9735.85万 -67%
2023
2.93亿 +2689%
2022
1048.65万 +110%
2026
1.38亿 +237%
2025
9238.18万 +271%
2024
-5415.62万 -167%
2023
8128.13万 +149%
2022
-1.65亿 +71%
2026
0.98 +0.03
2025
0.94 +0.03
2024
0.92 -0.01
2023
0.93 -0.06
2022
0.99 -0.07

成长性

研发投入占比
3% +0%
营收复合增长率
9%
净利润复合增长率
-12%

年份数值
2026
3% +0%
2025
2% +0%
2024
3% +0%
2023
2% -1%
2022
3% +1%
2025
9%
2024
10%
2023
13%
2022
2%
2025
-12%
2024
-13%
2023
-40%
2022
0%