罗曼股份(605289)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工以及远程集控管理等景观照明其他服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 191/5495

近五年评分

排名 3114/5495

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 156亿
目标估值 193亿
安全买点 135亿

安全买点 135亿

当前市值:156亿

目标估值 193亿

预期上涨空间：+24%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
3.85 +112.99%
净利润（万元）
4652.93 +223%
扣非净利润（万元）
4623.85 +222%
毛利率
28.99% +0%
ROE
4% +2%
每股收益（元）
0.43 +231%

年份数值
2026
3.85亿 +112.99%
2025
18.86亿 +174%
2024
6.88亿 +13%
2023
6.1亿 +95%
2022
3.12亿 -58%
2026
4652.93万 +223%
2025
5438.19万 +256%
2024
-3484万 -143%
2023
8053.93万 +633%
2022
-1510.78万 -113%
2026
4623.85万 +222%
2025
4642.92万 +217%
2024
-3980.72万 -150%
2023
8031.9万 +494%
2022
-2036.68万 -119%
2026
28.99% +0%
2025
24% -1%
2024
24% -4%
2023
30% -4%
2022
34% -1%
2026
4% +2%
2025
10% +13%
2024
-3% -9%
2023
6% +7%
2022
-1% -13%
2026
0.43元 +231%
2025
0.5元 +256%
2024
-0.32元 -143%
2023
0.74元 +629%
2022
-0.14元 -109.01%

估值

市盈率 200.12 历史分位
65%
[{"year":2026,"historyPercent":0.65,"value":200.12},{"year":2025,"historyPercent":0.89,"value":181.31},{"year":2024,"historyPercent":0.84,"value":74.87},{"year":2023,"historyPercent":0.81,"value":76.74},{"year":2022,"historyPercent":0.91,"value":24.34}]
市净率 15.5 历史分位
95%
[{"year":2026,"historyPercent":0.95,"value":15.5},{"year":2025,"historyPercent":0.97,"value":4.2},{"year":2024,"historyPercent":0.54,"value":2.36},{"year":2023,"historyPercent":1,"value":2.84},{"year":2022,"historyPercent":0.47,"value":1.91}]
市销率 7.5 历史分位
74%
[{"year":2026,"historyPercent":0.74,"value":7.5},{"year":2025,"historyPercent":0.81,"value":5.59},{"year":2024,"historyPercent":0.43,"value":4.99},{"year":2023,"historyPercent":0.97,"value":8.12},{"year":2022,"historyPercent":0.9,"value":4}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -100%
股利支利率
50% +100%

财务健康

资产负债率
50% +8%
经营性现金流（亿元）
1.64 +224%
自由现金流（亿元）
1.63 +223%
流动比率
2.06 +0.02

年份数值
2026
50% +8%
2025
54% +11%
2024
43% +8%
2023
35% +1%
2022
34% -3%
2026
1.64亿 +224%
2025
-2.24亿 -306%
2024
-5508.48万 -151%
2023
1.07亿 -31%
2022
1.55亿 +342%
2026
1.63亿 +223%
2025
-2.38亿 -218.01%
2024
-7487.62万 -180%
2023
9368.41万 +204.99%
2022
-8952.32万 +63%
2026
2.06 +0.02
2025
1.85 -0.06
2024
1.97 -0.3
2023
2.83 -0.02
2022
2.9 +0.33

成长性

研发投入占比
4% +1%
营收复合增长率
26%
净利润复合增长率
-13%

年份数值
2026
4% +1%
2025
2% -2%
2024
4% -1%
2023
4% -4%
2022
8% +5%
2025
26%
2024
3%
2023
1%
2022
-28.01%
2025
-13%
2024
0%
2023
-11%
2022
0%