沪光股份(605333)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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汽车线束的研发、制造及销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 5600/6200

近五年评分

排名 1398/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 76亿
目标估值 215亿
安全买点 107亿

安全买点 107亿

当前市值:76亿

目标估值 215亿

预期上涨空间：+180%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
35.25 -3%
净利润（万元）
5361.84 -81%
扣非净利润（万元）
3297.6 -88%
毛利率
12% -4%
ROE
2% -10%
每股收益（元）
0.12 -81%

年份数值
2026
35.25亿 -3%
2025
84.9亿 +7%
2024
79.14亿 +98%
2023
40.03亿 +22%
2022
32.78亿 +34%
2026
5361.84万 -81%
2025
4.81亿 -28.01%
2024
6.7亿 +1139%
2023
5409.69万 +32%
2022
4106.63万 +3988%
2026
3297.6万 -88%
2025
4.63亿 -30%
2024
6.58亿 +1547%
2023
3993.48万 +26%
2022
3180万 +1392%
2026
12% -4%
2025
14% -3%
2024
17% +5%
2023
13% +2%
2022
11% +2%
2026
2% -10%
2025
17% -19%
2024
36% +32%
2023
4% +0%
2022
4% +4%
2026
0.12元 -81%
2025
1.09元 -29%
2024
1.53元 +1175%
2023
0.13元 +30%
2022
0.1元 +3433%

估值

市盈率 33.76 历史分位
39%
[{"year":2026,"historyPercent":0.39,"value":33.76},{"year":2025,"historyPercent":0.08,"value":23.8},{"year":2024,"historyPercent":0.01,"value":52.06},{"year":2023,"historyPercent":0.78,"value":-2810.7},{"year":2022,"historyPercent":0.99,"value":118.84}]
市净率 2.3 历史分位
2%
[{"year":2026,"historyPercent":0.02,"value":2.3},{"year":2025,"historyPercent":0.02,"value":6.05},{"year":2024,"historyPercent":0.51,"value":6.89},{"year":2023,"historyPercent":0.2,"value":5.42},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":9.19}]
市销率 0.92 历史分位
3%
[{"year":2026,"historyPercent":0.03,"value":0.92},{"year":2025,"historyPercent":0.07,"value":1.83},{"year":2024,"historyPercent":0.07,"value":2.39},{"year":2023,"historyPercent":0.24,"value":2.46},{"year":2022,"historyPercent":0.16,"value":3.66}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +0%
股利支利率
19% +0%

财务健康

资产负债率
61% -7.01%
经营性现金流（万元）
1899.92 -90%
自由现金流（亿元）
-1.55 -504%
流动比率
1.13 -0.01

年份数值
2026
61% -7.01%
2025
62% -7.01%
2024
69% -4%
2023
72% +6%
2022
67% -7.01%
2026
1899.92万 -90%
2025
3.62亿 -6%
2024
3.87亿 +36%
2023
2.85亿 +220%
2022
-2.37亿 -13%
2026
-1.55亿 -504%
2025
801.78万 +107%
2024
-1.17亿 +3%
2023
-1.21亿 +86%
2022
-8.9亿 -137%
2026
1.13 -0.01
2025
1.22 +0.12
2024
1.09 +0.08
2023
1.01 -0.07
2022
1.09 +0.06

成长性

研发投入占比
5% +2%
营收复合增长率
41%
净利润复合增长率
45%

年份数值
2026
5% +2%
2025
4% +1%
2024
3% -2%
2023
5% +0%
2022
5% +0%
2025
41%
2024
51%
2023
38%
2022
46%
2025
45%
2024
73%
2023
-10%
2022
-26%