李子园(605337)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的研发、生产与销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4800/6196

近五年评分

排名 1771/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 34亿
目标估值 53亿
安全买点 26亿

安全买点 26亿

当前市值:34亿

目标估值 53亿

预期上涨空间：+53%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
6.05 -3%
净利润（万元）
6503.54 -32%
扣非净利润（万元）
5513.91 -37%
毛利率
35% -5%
ROE
4% -2%
每股收益（元）
0.17 -32%

年份数值
2026
6.05亿 -3%
2025
12.96亿 -8%
2024
14.15亿 +0%
2023
14.12亿 +1%
2022
14.04亿 -5%
2026
6503.54万 -32%
2025
1.96亿 -12%
2024
2.24亿 -6%
2023
2.37亿 +7%
2022
2.21亿 -16%
2026
5513.91万 -37%
2025
1.64亿 -21%
2024
2.07亿 -5%
2023
2.19亿 +17%
2022
1.88亿 -23%
2026
35% -5%
2025
39% +0%
2024
39% +3%
2023
36% +3%
2022
32% -3%
2026
4% -2%
2025
12% -1%
2024
13% -1%
2023
14% +1%
2022
13% -9%
2026
0.17元 -32%
2025
0.52元 -10%
2024
0.58元 -3%
2023
0.6元 +7%
2022
0.73元 -17%

估值

市盈率 26.58 历史分位
53%
[{"year":2026,"historyPercent":0.53,"value":26.58},{"year":2025,"historyPercent":0.32,"value":24.74},{"year":2024,"historyPercent":0.23,"value":20.62},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":32.99},{"year":2022,"historyPercent":0.63,"value":31.73}]
市净率 2.16 历史分位
4%
[{"year":2026,"historyPercent":0.04,"value":2.16},{"year":2025,"historyPercent":0.25,"value":3.04},{"year":2024,"historyPercent":0.15,"value":2.61},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":4.04},{"year":2022,"historyPercent":0.28,"value":4.53}]
市销率 2.73 历史分位
8%
[{"year":2026,"historyPercent":0.08,"value":2.73},{"year":2025,"historyPercent":0.22,"value":3.56},{"year":2024,"historyPercent":0.14,"value":3.09},{"year":2023,"historyPercent":0.05,"value":4.87},{"year":2022,"historyPercent":0.28,"value":4.82}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
6% +2%
股利支利率
92% +0%

财务健康

资产负债率
47% +0%
经营性现金流（万元）
1394.16 -83%
自由现金流（亿元）
-1.23 -767%
流动比率
1.85 +0.11

年份数值
2026
47% +0%
2025
45% +3%
2024
42% -2%
2023
44% +17%
2022
27% +4%
2026
1394.16万 -83%
2025
2.79亿 -23%
2024
3.6亿 -13%
2023
4.14亿 +59%
2022
2.6亿 +18%
2026
-1.23亿 -767%
2025
3471.74万 -84%
2024
2.22亿 +4%
2023
2.13亿 +208%
2022
6897.72万 +182%
2026
1.85 +0.11
2025
1.56 -0.21
2024
1.97 -0.13
2023
2.27 +0.27
2022
1.78 -0.25

成长性

研发投入占比
1% +0%
营收复合增长率
4%
净利润复合增长率
-2%

年份数值
2026
1% +0%
2025
1% +0%
2024
1% +0%
2023
1% +0%
2022
1% +0%
2025
4%
2024
7%
2023
9%
2022
14%
2025
-2%
2024
1%
2023
3%
2022
1%