新光光电(688011)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

公司依托核心技术，致力于服务国防科技工业先进武器系统研制等领域，专注于提供光学目标与场景仿真、光学制导、光电专用测试和激光对抗等方向的高精尖组件、装置、系统和解决方案，并衍生出多类先进的民用智能光电产品。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3314/5490

近五年评分

排名 5075/5490

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 65亿
目标估值不适用
安全买点不适用

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
3621.7 +358%
净利润（万元）
-1540.5 -28.01%
扣非净利润（万元）
-1744.41 -12%
毛利率
13% +21%
ROE
-1% +0%
每股收益（元）
-0.15 -28.01%

年份数值
2026
3621.7万 +358%
2025
1.16亿 -33%
2024
1.72亿 +6%
2023
1.62亿 +8%
2022
1.5亿 +4%
2026
-1540.5万 -28.01%
2025
-3766.33万 +45%
2024
-6795.84万 -74%
2023
-3916.79万 -59%
2022
-2467.17万 -1451%
2026
-1744.41万 -12%
2025
-5690.08万 +31%
2024
-8236.57万 -30%
2023
-6328.07万 -57%
2022
-4036.52万 -112.01%
2026
13% +21%
2025
38% +6%
2024
32% -1%
2023
35% +9%
2022
26% -22%
2026
-1% +0%
2025
-4% +3%
2024
-6% -3%
2023
-3% -1%
2022
-2% -2%
2026
-0.15元 -28.01%
2025
-0.38元 +45%
2024
-0.68元 -74%
2023
-0.39元 -59%
2022
-0.25元 -1472%

估值

市盈率亏损历史分位
28%
[{"year":2026,"historyPercent":0.28,"value":-111.3},{"year":2025,"historyPercent":0.4,"value":-37.44},{"year":2024,"historyPercent":0.94,"value":-23.79},{"year":2023,"historyPercent":0.99,"value":-84.31},{"year":2022,"historyPercent":0.86,"value":716600.76}]
市净率 6.23 历史分位
94%
[{"year":2026,"historyPercent":0.94,"value":6.23},{"year":2025,"historyPercent":1,"value":2.76},{"year":2024,"historyPercent":0.09,"value":1.41},{"year":2023,"historyPercent":0.22,"value":2.06},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":2.03}]
市销率 45.3 历史分位
94%
[{"year":2026,"historyPercent":0.94,"value":45.3},{"year":2025,"historyPercent":1,"value":20.69},{"year":2024,"historyPercent":0.11,"value":10.82},{"year":2023,"historyPercent":0.33,"value":15.82},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":17.63}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
14% +2%
经营性现金流（万元）
-1820.72 +49%
自由现金流（万元）
-2693.75 +26%
流动比率
7.31 -0.06

年份数值
2026
14% +2%
2025
14% +0%
2024
14% +2%
2023
12% +1%
2022
12% +2%
2026
-1820.72万 +49%
2025
-5274.34万 -703%
2024
-656.8万 -1059%
2023
68.47万 -89%
2022
615.15万 +128%
2026
-2693.75万 +26%
2025
-6419.65万 -369%
2024
-1369.07万 +18%
2023
-1674.4万 +57.99%
2022
-4002.07万 +42%
2026
7.31 -0.06
2025
6.87 +0
2024
6.84 -0.17
2023
8.25 -0.06
2022
8.76 -0.2

成长性

研发投入占比
14% -57%
营收复合增长率
-1%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
14% -57%
2025
20% +1%
2024
20% -6%
2023
26% +2%
2022
24% +0%
2025
-1%
2024
8%
2023
9%
2022
10%
2025
0%
2024
0%
2023
0%
2022
0%