奥福科技(688021)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

蜂窝陶瓷技术的研发与应用。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1289/6200

近五年评分

排名 5111/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 15亿
目标估值 19亿
安全买点 11亿

安全买点 11亿

当前市值:15亿

目标估值 19亿

预期上涨空间：+28.99%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.76 +0%
净利润（万元）
1811.11 +850%
扣非净利润（万元）
1366.01 +339%
毛利率
38% +19%
ROE
2% +2%
每股收益（元）
0.24 +900%

年份数值
2026
1.76亿 +0%
2025
3.49亿 +23%
2024
2.84亿 -14.01%
2023
3.32亿 +63%
2022
2.04亿 -49%
2026
1811.11万 +850%
2025
1470.96万 +133%
2024
-4396.76万 -455%
2023
-792.15万 -1%
2022
-783.73万 -112.01%
2026
1366.01万 +339%
2025
177.85万 +103%
2024
-5379.15万 -225%
2023
-1653.39万 +12%
2022
-1873.97万 -133%
2026
38% +19%
2025
30% +13%
2024
17% -12%
2023
28.99% -13%
2022
42% -1%
2026
2% +2%
2025
2% +7%
2024
-5% -4%
2023
-1% +0%
2022
-1% -8%
2026
0.24元 +900%
2025
0.19元 +132%
2024
-0.59元 -490.01%
2023
-0.1元 +0%
2022
-0.1元 -112.01%

估值

市盈率 71.54 历史分位
19%
[{"year":2026,"historyPercent":0.19,"value":71.54},{"year":2025,"historyPercent":0.69,"value":-31.03},{"year":2024,"historyPercent":0.98,"value":-50.23},{"year":2023,"historyPercent":0.91,"value":-279.11},{"year":2022,"historyPercent":0.96,"value":58.05}]
市净率 1.72 历史分位
42%
[{"year":2026,"historyPercent":0.42,"value":1.72},{"year":2025,"historyPercent":0.33,"value":1.36},{"year":2024,"historyPercent":0.09,"value":0.95},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":2.1},{"year":2022,"historyPercent":0.11,"value":2.55}]
市销率 4.34 历史分位
37%
[{"year":2026,"historyPercent":0.37,"value":4.34},{"year":2025,"historyPercent":0.3,"value":3.76},{"year":2024,"historyPercent":0.1,"value":2.89},{"year":2023,"historyPercent":0.03,"value":7.35},{"year":2022,"historyPercent":0.24,"value":6.94}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +1%
股利支利率
52% +100%

财务健康

资产负债率
24% -3%
经营性现金流（万元）
4501.45 +25%
自由现金流（万元）
4886.83 +59%
流动比率
3.21 +0.4

年份数值
2026
24% -3%
2025
24% -3%
2024
27% -10%
2023
37% +2%
2022
35% +2%
2026
4501.45万 +25%
2025
7872.28万 -23%
2024
1.02亿 +1290%
2023
737.45万 -90%
2022
7191.26万 -13%
2026
4886.83万 +59%
2025
5957.01万 -31%
2024
8592.79万 +204.99%
2023
-8207.02万 +52%
2022
-1.7亿 -11%
2026
3.21 +0.4
2025
2.83 +0.19
2024
2.37 +0.36
2023
1.75 -0.14
2022
2.02 +0.03

成长性

研发投入占比
8% +0%
营收复合增长率
2%
净利润复合增长率
-29%

年份数值
2026
8% +0%
2025
9% +1%
2024
8% -3%
2023
11% -7.01%
2022
18% +9%
2025
2%
2024
-2%
2023
2%
2022
-19%
2025
-29%
2024
0%
2023
0%
2022
0%