【市场】全球半导体行业共振爆发，海光信息间接受益

全球半导体行业正进入共振式爆发阶段，A股设备龙头长川科技、北方华创股价5月11日午盘齐创历史新高，美股及韩股芯片龙头也表现强劲。半导体设备ETF招商（561980）5月11日上午大幅涨超7%，覆盖海光信息等细分龙头的中证半导指数高弹性特征显著。行业数据显示，2025年全球半导体设备销售额同比增长15%至1351亿美元，连续第三年创历史新高；中国大陆支出持续处于高位，且国产设备市场份额从2020年的10%跃升至2025年的26%。高盛大幅上调全球晶圆厂设备支出预测，大摩预计2030年全球AI半导体市场规模将达7530亿美元，国内AI芯片自给率预计从2024年的21%提升至2030年的86%，核心受益于存储大周期、晶圆厂扩产与国产替代浪潮。