爱威科技(688067)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

医疗临床检验分析仪器及配套体外诊断试剂、医用耗材的研发、生产、销售和服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1124/6205

近五年评分

排名 2820/6205

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 16亿
目标估值 15亿
安全买点 11亿

安全买点 11亿

当前市值:16亿

目标估值 15亿

已超过目标估值：3%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.13 +3%
净利润（万元）
1768.24 +26%
扣非净利润（万元）
1459.08 +28%
毛利率
60% +3%
ROE
3% +1%
每股收益（元）
0.26 +24%

年份数值
2026
1.13亿 +3%
2025
2.2亿 +8%
2024
2.03亿 +2%
2023
2亿 +2%
2022
1.97亿 -7.01%
2026
1768.24万 +26%
2025
2886.69万 +26%
2024
2284.12万 +6%
2023
2153.38万 +20%
2022
1797.3万 -43%
2026
1459.08万 +28%
2025
2303.77万 +48%
2024
1559.93万 +25%
2023
1248.09万 +99%
2022
627.25万 -74%
2026
60% +3%
2025
60% +1%
2024
60% +3%
2023
56.99% +3%
2022
54% -5%
2026
3% +1%
2025
6% +1%
2024
5% +0%
2023
4% +1%
2022
4% -5%
2026
0.26元 +24%
2025
0.43元 +26%
2024
0.34元 +6%
2023
0.32元 +23%
2022
0.26元 -51%

估值

市盈率 62.37 历史分位
22%
[{"year":2026,"historyPercent":0.22,"value":62.37},{"year":2025,"historyPercent":0.51,"value":85.44},{"year":2024,"historyPercent":0.44,"value":111.59},{"year":2023,"historyPercent":0.76,"value":937.8},{"year":2022,"historyPercent":0.84,"value":67.66}]
市净率 3.12 历史分位
59%
[{"year":2026,"historyPercent":0.59,"value":3.12},{"year":2025,"historyPercent":0.67,"value":3.03},{"year":2024,"historyPercent":0.16,"value":2.24},{"year":2023,"historyPercent":0.6,"value":3.11},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":3.23}]
市销率 7.33 历史分位
56.99%
[{"year":2026,"historyPercent":0.57,"value":7.33},{"year":2025,"historyPercent":0.58,"value":7.22},{"year":2024,"historyPercent":0.16,"value":5.49},{"year":2023,"historyPercent":0.64,"value":7.52},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":7.41}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +0%
股利支利率
36% +0%

财务健康

资产负债率
17% +1%
经营性现金流（万元）
390.19 -64%
自由现金流（万元）
209.42 -78%
流动比率
4.23 -0.11

年份数值
2026
17% +1%
2025
11% +0%
2024
12% +0%
2023
12% -2%
2022
14% +1%
2026
390.19万 -64%
2025
4153.62万 +85%
2024
2241.09万 -1%
2023
2273.01万 -24%
2022
2973.99万 -37%
2026
209.42万 -78%
2025
3833.9万 +105%
2024
1865.98万 +2%
2023
1823.17万 +113.99%
2022
853.52万 -68%
2026
4.23 -0.11
2025
6.69 +0.21
2024
5.52 +0.05
2023
5.24 -0.01
2022
5.3 -0.13

成长性

研发投入占比
11% +0%
营收复合增长率
4%
净利润复合增长率
-1%

年份数值
2026
11% +0%
2025
12% +0%
2024
12% -1%
2023
14% -3%
2022
17% +2%
2025
4%
2024
3%
2023
4%
2022
4%
2025
-1%
2024
-7.01%
2023
-11%
2022
-23%