大地熊(688077)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

烧结钕铁硼永磁材料的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3223/5488

近五年评分

排名 3573/5488

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 30亿
目标估值 54亿
安全买点 32亿

安全买点 32亿

当前市值:30亿

目标估值 54亿

预期上涨空间：+80%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
4.05 +19%
净利润（万元）
1164.06 +71%
扣非净利润（万元）
916.57 +214%
毛利率
17% -3%
ROE
1% +1%
每股收益（元）
0.1 +67%

年份数值
2026
4.05亿 +19%
2025
16.45亿 +25%
2024
13.19亿 -8%
2023
14.3亿 -33%
2022
21.19亿 +28%
2026
1164.06万 +71%
2025
5740.44万 +80%
2024
3187.34万 +174%
2023
-4280.59万 -129%
2022
1.5亿 -1%
2026
916.57万 +214%
2025
2625.45万 +274%
2024
702.53万 +112.99%
2023
-5394.3万 -144%
2022
1.24亿 -4%
2026
17% -3%
2025
17% +1%
2024
16% +4%
2023
12% -7.01%
2022
19% -2%
2026
1% +1%
2025
5% +3%
2024
2% +7%
2023
-4% -18%
2022
13% -2%
2026
0.1元 +67%
2025
0.5元 +79%
2024
0.28元 +174%
2023
-0.38元 -129%
2022
1.86元 -2%

估值

市盈率 92.36 历史分位
37%
[{"year":2026,"historyPercent":0.37,"value":92.36},{"year":2025,"historyPercent":0.53,"value":695.57},{"year":2024,"historyPercent":0.69,"value":1371.42},{"year":2023,"historyPercent":0.98,"value":65.64},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":40.64}]
市净率 2.78 历史分位
37%
[{"year":2026,"historyPercent":0.37,"value":2.78},{"year":2025,"historyPercent":0.46,"value":3.18},{"year":2024,"historyPercent":0.18,"value":1.9},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":2.92},{"year":2022,"historyPercent":0.11,"value":5.33}]
市销率 1.76 历史分位
30%
[{"year":2026,"historyPercent":0.3,"value":1.76},{"year":2025,"historyPercent":0.52,"value":2.41},{"year":2024,"historyPercent":0.32,"value":1.42},{"year":2023,"historyPercent":0.15,"value":1.72},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":3.24}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -3%
股利支利率
44% +0%

财务健康

资产负债率
57.99% +0%
经营性现金流（万元）
-6243.57 -1349%
自由现金流（万元）
-9547.96 -260%
流动比率
1.28 -0.02

年份数值
2026
57.99% +0%
2025
57.99% +1%
2024
56.99% +6%
2023
51% -6%
2022
56.99% +6%
2026
-6243.57万 -1349%
2025
8271.62万 -29%
2024
1.17亿 -36%
2023
1.84亿 +242%
2022
-1.3亿 +0%
2026
-9547.96万 -260%
2025
-2560.08万 +5%
2024
-2703.99万 -144%
2023
6175.97万 +120%
2022
-3.09亿 -8%
2026
1.28 -0.02
2025
1.32 -0.01
2024
1.34 +0.04
2023
1.29 -0.05
2022
1.36 -0.13

成长性

研发投入占比
7% -1%
营收复合增长率
16%
净利润复合增长率
2%

年份数值
2026
7% -1%
2025
8% +2%
2024
6% +0%
2023
6% +1%
2022
5% -1%
2025
16%
2024
14%
2023
22%
2022
65%
2025
2%
2024
-15%
2023
0%
2022
70%