联测科技(688113)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

动力系统智能测试装备的研发、制造和销售，以及提供动力系统测试验证服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 198/5498

近五年评分

排名 1135/5498

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 21亿
目标估值 36亿
安全买点 25亿

安全买点 25亿

当前市值:21亿

目标估值 36亿

预期上涨空间：+72%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.22 +28.99%
净利润（万元）
2840.49 +32%
扣非净利润（万元）
2755.52 +31%
毛利率
36% -8%
ROE
3% +0%
每股收益（元）
0.44 +33%

年份数值
2026
1.22亿 +28.99%
2025
4.97亿 +1%
2024
4.93亿 +0%
2023
4.95亿 +33%
2022
3.74亿 +10%
2026
2840.49万 +32%
2025
9012.6万 +9%
2024
8250.5万 -9%
2023
9065.9万 +12%
2022
8122.61万 +6%
2026
2755.52万 +31%
2025
8881.37万 +11%
2024
8012.4万 -8%
2023
8701.75万 +20%
2022
7225.38万 +6%
2026
36% -8%
2025
42% +5%
2024
37% -2%
2023
39% -4%
2022
43% +2%
2026
3% +0%
2025
9% +0%
2024
9% -2%
2023
11% +0%
2022
11% -4%
2026
0.44元 +33%
2025
1.4元 +9%
2024
1.29元 -9%
2023
1.42元 +11%
2022
1.28元 -2%

估值

市盈率 22.2 历史分位
8%
[{"year":2026,"historyPercent":0.08,"value":22.2},{"year":2025,"historyPercent":0.25,"value":25.5},{"year":2024,"historyPercent":0.09,"value":24.85},{"year":2023,"historyPercent":0.45,"value":41.42},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":40.09}]
市净率 2.15 历史分位
10%
[{"year":2026,"historyPercent":0.1,"value":2.15},{"year":2025,"historyPercent":0.34,"value":2.48},{"year":2024,"historyPercent":0.07,"value":2.34},{"year":2023,"historyPercent":0.13,"value":3.82},{"year":2022,"historyPercent":0.05,"value":4.47}]
市销率 4.03 历史分位
12%
[{"year":2026,"historyPercent":0.12,"value":4.03},{"year":2025,"historyPercent":0.34,"value":4.52},{"year":2024,"historyPercent":0.08,"value":4.18},{"year":2023,"historyPercent":0.09,"value":7.63},{"year":2022,"historyPercent":0.1,"value":8.74}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -39%
股利支利率
31% +0%

财务健康

资产负债率
30% +1%
经营性现金流（万元）
2375.42 +657%
自由现金流（万元）
1747.2 +183%
流动比率
2.45 -0.04

年份数值
2026
30% +1%
2025
32% +4%
2024
28% -1%
2023
28.99% -1%
2022
30% +0%
2026
2375.42万 +657%
2025
1.13亿 +110%
2024
5370.98万 -16%
2023
6368.68万 -12%
2022
7233.52万 +37%
2026
1747.2万 +183%
2025
9045.65万 +624%
2024
-1727.56万 +82%
2023
-9340.99万 -741%
2022
1457.29万 -53%
2026
2.45 -0.04
2025
2.27 -0.14
2024
2.64 -0.04
2023
2.75 -0.08
2022
2.98 -0.03

成长性

研发投入占比
7% -1%
营收复合增长率
7%
净利润复合增长率
4%

年份数值
2026
7% -1%
2025
8% +1%
2024
7% +0%
2023
7% -1%
2022
8% +2%
2025
7%
2024
8%
2023
11%
2022
2%
2025
4%
2024
4%
2023
8%
2022
6%