军工基金持仓回升 西部超导获重点推荐

2025年第二季度主动基金重仓军工板块配置比例回升至3.37%，超配幅度扩大至0.92个百分点。尽管零部件类持仓占比下降14个百分点，但机构认为随着订单落地和景气传导，西部超导作为关键材料及零件领域代表企业，其配置比例有望回升。基金持仓加仓方向聚焦军贸和新质作战，西部超导在航发链和关键材料领域被重点推荐为买入评级，机构预计军工内外需共振将推动行业持续景气。