步科股份(688160)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

从事工业自动化设备控制核心部件与工业物联网/互联网软硬件的研发、生产、销售以及相关技术服务，并为客户提供设备自动化控制、数字化工厂及工业互联网解决方案。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2013/6196

近五年评分

排名 1735/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 88亿
目标估值 78亿
安全买点 47亿

安全买点 47亿

当前市值:88亿

目标估值 78亿

已超过目标估值：13%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
4.48 +44%
净利润（万元）
3633.49 +39%
扣非净利润（万元）
2880.22 +34%
毛利率
33% -2%
ROE
3% -1%
每股收益（元）
0.4 +28.99%

年份数值
2026
4.48亿 +44%
2025
7.24亿 +32%
2024
5.47亿 +8%
2023
5.06亿 -6%
2022
5.39亿 +0%
2026
3633.49万 +39%
2025
7248.1万 +48%
2024
4889.16万 -19%
2023
6068.34万 -33%
2022
9105.55万 +22%
2026
2880.22万 +34%
2025
5993.18万 +59%
2024
3768.28万 -30%
2023
5381.66万 -38%
2022
8674.76万 +28%
2026
33% -2%
2025
36% +0%
2024
36% -2%
2023
38% +0%
2022
38% +3%
2026
3% -1%
2025
7% +1%
2024
6% -2%
2023
8% -5%
2022
13% +1%
2026
0.4元 +28.99%
2025
0.83元 +43%
2024
0.58元 -19%
2023
0.72元 -33%
2022
1.08元 +21%

估值

市盈率 132.02 历史分位
66%
[{"year":2026,"historyPercent":0.66,"value":132.02},{"year":2025,"historyPercent":1,"value":196.54},{"year":2024,"historyPercent":0.98,"value":77.1},{"year":2023,"historyPercent":0.91,"value":58.12},{"year":2022,"historyPercent":0.06,"value":37.12}]
市净率 6.64 历史分位
59%
[{"year":2026,"historyPercent":0.59,"value":6.64},{"year":2025,"historyPercent":0.98,"value":8.43},{"year":2024,"historyPercent":0.81,"value":5.13},{"year":2023,"historyPercent":0.84,"value":6.19},{"year":2022,"historyPercent":0.11,"value":4.03}]
市销率 10.32 历史分位
63%
[{"year":2026,"historyPercent":0.63,"value":10.32},{"year":2025,"historyPercent":1,"value":13.8},{"year":2024,"historyPercent":0.8,"value":7.34},{"year":2023,"historyPercent":0.83,"value":8.29},{"year":2022,"historyPercent":0.17,"value":4.98}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
38% +0%

财务健康

资产负债率
19% -5%
经营性现金流（万元）
-1805.89 -428%
自由现金流（万元）
-5104.31 -55.01%
流动比率
4.09 +0.38

年份数值
2026
19% -5%
2025
21% -4%
2024
24% +3%
2023
21% +2%
2022
19% +4%
2026
-1805.89万 -428%
2025
6187.66万 -23%
2024
8078.4万 -19%
2023
9943.15万 +3%
2022
9660.8万 +557%
2026
-5104.31万 -55.01%
2025
95.27万 -94%
2024
1540.57万 -74%
2023
5975.69万 -26%
2022
8071.51万 +351%
2026
4.09 +0.38
2025
3.78 +0.21
2024
3.12 -0.3
2023
4.46 -0.09
2022
4.91 -0.21

成长性

研发投入占比
11% -2%
营收复合增长率
11%
净利润复合增长率
2%

年份数值
2026
11% -2%
2025
12% -2%
2024
13% +2%
2023
11% +3%
2022
9% +0%
2025
11%
2024
6%
2023
5%
2022
11%
2025
2%
2024
-10%
2023
-6%
2022
12%