赛伦生物(688163)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

研究、开发、生产及销售针对生物毒素及生物安全领域的预防和治疗药物。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1141/6206

近五年评分

排名 2436/6206

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 37亿
目标估值 24亿
安全买点 17亿

安全买点 17亿

当前市值:37亿

目标估值 24亿

已超过目标估值：55%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.04 +3%
净利润（万元）
3565.13 +8%
扣非净利润（万元）
3108.32 +9%
毛利率
78% +1%
ROE
3% +0%
每股收益（元）
0.33 +10%

年份数值
2026
1.04亿 +3%
2025
1.96亿 +1%
2024
1.95亿 +3%
2023
1.9亿 +9%
2022
1.74亿 -17%
2026
3565.13万 +8%
2025
5178.74万 +17%
2024
4429.04万 +14%
2023
3877.43万 -40%
2022
6413.58万 -16%
2026
3108.32万 +9%
2025
4263.28万 +51%
2024
2824.98万 +18%
2023
2400.19万 -46%
2022
4469.39万 -36%
2026
78% +1%
2025
78% +0%
2024
78% +2%
2023
76% -8%
2022
84% +0%
2026
3% +0%
2025
5% +1%
2024
4% +1%
2023
4% -5%
2022
9% -14.01%
2026
0.33元 +10%
2025
0.48元 +17%
2024
0.41元 +14%
2023
0.36元 -43%
2022
0.63元 -33%

估值

市盈率 83.51 历史分位
90%
[{"year":2026,"historyPercent":0.9,"value":83.51},{"year":2025,"historyPercent":0.8,"value":65.07},{"year":2024,"historyPercent":0.51,"value":61.48},{"year":2023,"historyPercent":0.89,"value":56.58},{"year":2022,"historyPercent":0.67,"value":43.03}]
市净率 3.41 历史分位
93%
[{"year":2026,"historyPercent":0.93,"value":3.41},{"year":2025,"historyPercent":0.51,"value":2.04},{"year":2024,"historyPercent":0.24,"value":1.56},{"year":2023,"historyPercent":0.09,"value":2.17},{"year":2022,"historyPercent":0.09,"value":2.33}]
市销率 18.91 历史分位
92%
[{"year":2026,"historyPercent":0.92,"value":18.91},{"year":2025,"historyPercent":0.53,"value":11.45},{"year":2024,"historyPercent":0.24,"value":8.78},{"year":2023,"historyPercent":0.09,"value":12.86},{"year":2022,"historyPercent":0.24,"value":12.88}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -1%
股利支利率
79% +0%

财务健康

资产负债率
5% +3%
经营性现金流（万元）
803.66 +138%
自由现金流（万元）
-3218.84 +39%
流动比率
16.08 -0.58

年份数值
2026
5% +3%
2025
4% +2%
2024
2% -2%
2023
4% +0%
2022
4% -5%
2026
803.66万 +138%
2025
6053.29万 +20%
2024
5025.34万 +53%
2023
3281.99万 -52%
2022
6791.38万 -26%
2026
-3218.84万 +39%
2025
105.59万 +112%
2024
-910.83万 -319%
2023
416.52万 -90%
2022
4145.61万 -36%
2026
16.08 -0.58
2025
24.72 -0.47
2024
46.7 +0.23
2023
37.98 +0.02
2022
37.1 +1.64

成长性

研发投入占比
10% +2%
营收复合增长率
1%
净利润复合增长率
-4%

年份数值
2026
10% +2%
2025
10% -2%
2024
12% -4%
2023
16% +7%
2022
9% -3%
2025
1%
2024
1%
2023
1%
2022
-3%
2025
-4%
2024
-8%
2023
-15%
2022
1%