卓越新能(688196)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

通过综合利用废油脂（地沟油、酸化油等）从事生物柴油及衍生产品——工业甘油、生物酯增塑剂、水性醇酸树脂等的研发、生产与销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 5192/6206

近五年评分

排名 2569/6206

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 47亿
目标估值 104亿
安全买点 52亿

安全买点 52亿

当前市值:47亿

目标估值 104亿

预期上涨空间：+122%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
14.24 +9%
净利润（万元）
1608.03 -86%
扣非净利润（万元）
3883.07 -64%
毛利率
15% +5%
ROE
1% -4%
每股收益（元）
0.13 -87%

年份数值
2026
14.24亿 +9%
2025
28.76亿 -19%
2024
35.63亿 +27%
2023
28.12亿 -35%
2022
43.45亿 +41%
2026
1608.03万 -86%
2025
1.55亿 +4%
2024
1.49亿 +90%
2023
7861.08万 -83%
2022
4.52亿 +31%
2026
3883.07万 -64%
2025
1.56亿 +16%
2024
1.35亿 +25%
2023
1.08亿 -77%
2022
4.79亿 +50%
2026
15% +5%
2025
11% +4%
2024
7% -1%
2023
8% -4%
2022
12% +1%
2026
1% -4%
2025
5% +0%
2024
5% +3%
2023
3% -14.01%
2022
17% +3%
2026
0.13元 -87%
2025
1.28元 +3%
2024
1.24元 +88%
2023
0.66元 -82%
2022
3.76元 +31%

估值

市盈率 54.01 历史分位
87%
[{"year":2026,"historyPercent":0.87,"value":54.01},{"year":2025,"historyPercent":0.71,"value":88.7},{"year":2024,"historyPercent":0.98,"value":68.04},{"year":2023,"historyPercent":0.25,"value":14.18},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":24.65}]
市净率 1.51 历史分位
26%
[{"year":2026,"historyPercent":0.26,"value":1.51},{"year":2025,"historyPercent":0.53,"value":1.92},{"year":2024,"historyPercent":0.18,"value":1.19},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":2.18},{"year":2022,"historyPercent":0.18,"value":3.35}]
市销率 1.57 历史分位
50%
[{"year":2026,"historyPercent":0.5,"value":1.57},{"year":2025,"historyPercent":0.73,"value":1.75},{"year":2024,"historyPercent":0.19,"value":1.07},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":1.44},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":2.45}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +0%
股利支利率
41% +0%

财务健康

资产负债率
26% +4%
经营性现金流（亿元）
-1.86 -494.01%
自由现金流（亿元）
-4.17 -131%
流动比率
5.21 +0.24

年份数值
2026
26% +4%
2025
22% +0%
2024
22% +9%
2023
13% +6%
2022
7% +3%
2026
-1.86亿 -494.01%
2025
-8992.56万 -176%
2024
1.19亿 +137%
2023
-3.23亿 -141%
2022
7.93亿 +1433%
2026
-4.17亿 -131%
2025
-5.28亿 -331%
2024
-1.23亿 +72%
2023
-4.36亿 -177%
2022
5.67亿 +429%
2026
5.21 +0.24
2025
5.11 +0.07
2024
4.75 -0.66
2023
14.04 +0.07
2022
13.07 -0.16

成长性

研发投入占比
4% +0%
营收复合增长率
12%
净利润复合增长率
-9%

年份数值
2026
4% +0%
2025
4% +1%
2024
3% -2%
2023
5% +1%
2022
5% +1%
2025
12%
2024
22%
2023
21%
2022
65%
2025
-9%
2024
-11%
2023
-31%
2022
37%