百济神州(688235)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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创新型药物的研究、开发、生产以及商业化。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 360/5511

近五年评分

排名 3269/5511

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 4327亿
目标估值 2120亿
安全买点 1484亿

安全买点 1484亿

当前市值:4327亿

目标估值 2120亿

已超过目标估值：104%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
382.25 +40%
净利润（亿元）
14.61 +129%
扣非净利润（亿元）
14.2 +126%
毛利率
88% +3%
ROE
5% +26%
每股收益（元）
1.03 +128%

年份数值
2025
382.25亿 +40%
2024
272.14亿 +56%
2023
174.23亿 +82%
2022
95.66亿 +26%
2021
75.89亿 +258%
2025
14.61亿 +129%
2024
-49.78亿 +26%
2023
-67.16亿 +51%
2022
-136.42亿 -40%
2021
-97.48亿 +14%
2025
14.2亿 +126%
2024
-53.79亿 +44%
2023
-96.82亿 +30%
2022
-138.24亿 -39%
2021
-99.68亿 +15%
2025
88% +3%
2024
84% +0%
2023
85% +4%
2022
80% -6%
2021
86% +8%
2025
5% +26%
2024
-20% +4%
2023
-24% +15%
2022
-39% -9%
2021
-30% +41%
2025
1.03元 +128%
2024
-3.64元 +26%
2023
-4.95元 +51%
2022
-10.18元 -26%
2021
-8.08元 +23%

估值

市盈率 143.76 历史分位
6%
[{"year":2026,"historyPercent":0.06,"value":143.76},{"year":2025,"historyPercent":0.03,"value":-101.46},{"year":2024,"historyPercent":0.07,"value":-22.91},{"year":2023,"historyPercent":0.12,"value":-14.49},{"year":2022,"historyPercent":0.66,"value":-13.65}]
市净率 13.1 历史分位
83%
[{"year":2026,"historyPercent":0.83,"value":13.1},{"year":2025,"historyPercent":0.83,"value":13.53},{"year":2024,"historyPercent":0.92,"value":7.7},{"year":2023,"historyPercent":0.88,"value":6.41},{"year":2022,"historyPercent":0.99,"value":3.87}]
市销率 10.63 历史分位
26%
[{"year":2026,"historyPercent":0.26,"value":10.63},{"year":2025,"historyPercent":0.2,"value":11.99},{"year":2024,"historyPercent":0.11,"value":10},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":18.17},{"year":2022,"historyPercent":0.45,"value":22.12}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
47% +3%
经营性现金流（亿元）
137.13 +1189%
自由现金流（亿元）
122.76 +362%
流动比率
3.47 +0.92

年份数值
2025
47% +3%
2024
44% +5%
2023
39% +8%
2022
31% +4%
2021
28% -3%
2025
137.13亿 +1189%
2024
-12.59亿 +84%
2023
-77.93亿 +0%
2022
-78亿 +6%
2021
-82.85亿 -60%
2025
122.76亿 +362%
2024
-46.78亿 +61%
2023
-118.99亿 -17%
2022
-101.34亿 +4%
2021
-105.41亿 -71%
2025
3.47 +0.92
2024
1.81 -0.22
2023
2.32 -0.34
2022
3.51 -0.26
2021
4.76 +0.03

成长性

研发投入占比
41% -11%
营收复合增长率
78%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2025
41% -11%
2024
52% -22%
2023
74% -43%
2022
117% -9%
2021
126% -296%
2025
78%
2024
89%
2023
102%
2022
112%
2021
258%
2025
0%
2024
0%
2023
0%
2022
0%
2021
0%