【市场】傅鹏博减持寒武纪 基金经理研判AI板块进入去芜存菁阶段
2026-08-30
睿远基金2026年半年报披露隐形重仓股调仓情况,傅鹏博管理的睿远成长价值混合减持寒武纪,新进联讯仪器、中钨高新、天孚通信;赵枫管理的睿远均衡价值三年持有则新进陕西煤业,大幅增持贝壳、杭州银行,持仓整体向低估值、高确定性资产倾斜。
针对下半年市场,傅鹏博认为此前AI概念股普涨局面难再现,市场将进入用业绩、经营性现金流等指标筛选标的的“去芜存菁”阶段,仅靠估值扩张的标的调整或刚开始;赵枫则判断AI产业价值将从上游硬件向下游应用转移,中国有望成为全球主要AI服务供应商。
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针对下半年市场,傅鹏博认为此前AI概念股普涨局面难再现,市场将进入用业绩、经营性现金流等指标筛选标的的“去芜存菁”阶段,仅靠估值扩张的标的调整或刚开始;赵枫则判断AI产业价值将从上游硬件向下游应用转移,中国有望成为全球主要AI服务供应商。
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