联影医疗(688271)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3234/6206

近五年评分

排名 1443/6206

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 885亿
目标估值 1230亿
安全买点 738亿

安全买点 738亿

当前市值:885亿

目标估值 1230亿

预期上涨空间：+39%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
70.52 +17%
净利润（亿元）
8.97 -10%
扣非净利润（亿元）
3.72 -2%
毛利率
47% -1%
ROE
4% -1%
每股收益（元）
1.1 -9%

年份数值
2026
70.52亿 +17%
2025
138亿 +34%
2024
103亿 -10%
2023
114.11亿 +24%
2022
92.38亿 +27%
2026
8.97亿 -10%
2025
18.69亿 +48%
2024
12.62亿 -36%
2023
19.74亿 +19%
2022
16.56亿 +17%
2026
3.72亿 -2%
2025
17.7亿 +75%
2024
10.1亿 -39%
2023
16.65亿 +25%
2022
13.28亿 +14%
2026
47% -1%
2025
47% -2%
2024
49% +1%
2023
48% +0%
2022
48% -1%
2026
4% -1%
2025
9% +2%
2024
6% -4%
2023
11% -4%
2022
15% -18%
2026
1.1元 -9%
2025
2.28元 +48%
2024
1.54元 -36%
2023
2.4元 +10%
2022
2.19元 +12%

估值

市盈率 54.28 历史分位
14%
[{"year":2026,"historyPercent":0.14,"value":54.28},{"year":2025,"historyPercent":0.19,"value":88.92},{"year":2024,"historyPercent":0.47,"value":67.85},{"year":2023,"historyPercent":0.23,"value":86.48},{"year":2022,"historyPercent":0.42,"value":116.46}]
市净率 4.04 历史分位
5%
[{"year":2026,"historyPercent":0.05,"value":4.04},{"year":2025,"historyPercent":0.13,"value":5.48},{"year":2024,"historyPercent":0.28,"value":5.45},{"year":2023,"historyPercent":0.27,"value":6.69},{"year":2022,"historyPercent":0.43,"value":9}]
市销率 5.97 历史分位
3%
[{"year":2026,"historyPercent":0.03,"value":5.97},{"year":2025,"historyPercent":0.13,"value":10.03},{"year":2024,"historyPercent":0.34,"value":9.18},{"year":2023,"historyPercent":0.23,"value":12.35},{"year":2022,"historyPercent":0.4,"value":17.95}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
14% +0%

财务健康

资产负债率
36% +9%
经营性现金流（亿元）
-2.42 -596%
自由现金流（亿元）
-16.87 -64%
流动比率
2.29 -0.25

年份数值
2026
36% +9%
2025
34% +5%
2024
28.99% +4%
2023
25% -2%
2022
28% -24%
2026
-2.42亿 -596%
2025
26.79亿 +533%
2024
-6.19亿 -567%
2023
1.33亿 -81%
2022
6.83亿 -28.01%
2026
-16.87亿 -64%
2025
5.86亿 +123%
2024
-25.65亿 -172%
2023
-9.43亿 -1561%
2022
-5679.69万 -109.01%
2026
2.29 -0.25
2025
2.46 -0.17
2024
2.95 -0.15
2023
3.49 +0.04
2022
3.35 +1.15

成长性

研发投入占比
14% +2%
营收复合增长率
19%
净利润复合增长率
16%

年份数值
2026
14% +2%
2025
13% -4%
2024
17% +2%
2023
15% +1%
2022
14% +1%
2025
19%
2024
16%
2023
26%
2022
27%
2025
16%
2024
7%
2023
28%
2022
33%