天智航(688277)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4547/5490

近五年评分

排名 3906/5490

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 84亿
目标估值 66亿
安全买点 33亿

安全买点 33亿

当前市值:84亿

目标估值 66亿

已超过目标估值：27%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
5272.18 -10%
净利润（万元）
-4645 -252%
扣非净利润（万元）
-4825.46 -54%
毛利率
64% -11%
ROE
-4% -3%
每股收益（元）
-0.1 -233%

年份数值
2026
5272.18万 -10%
2025
2.79亿 +56%
2024
1.79亿 -15%
2023
2.1亿 +34%
2022
1.56亿 +0%
2026
-4645万 -252%
2025
-1.83亿 -51%
2024
-1.21亿 +23%
2023
-1.56亿 -41%
2022
-1.11亿 -38%
2026
-4825.46万 -54%
2025
-2.19亿 -29%
2024
-1.7亿 +21%
2023
-2.14亿 -60%
2022
-1.33亿 -29%
2026
64% -11%
2025
69% -1%
2024
70% +2%
2023
71% +5%
2022
66% -2%
2026
-4% -3%
2025
-16% -6%
2024
-10% +4%
2023
-14.01% -3%
2022
-10% -2%
2026
-0.1元 -233%
2025
-0.4元 -48%
2024
-0.27元 +23%
2023
-0.35元 -35%
2022
-0.26元 -37%

估值

市盈率亏损历史分位
70%
[{"year":2026,"historyPercent":0.7,"value":-35.95},{"year":2025,"historyPercent":0.72,"value":-36.94},{"year":2024,"historyPercent":0.88,"value":-21.69},{"year":2023,"historyPercent":0.98,"value":-48.56},{"year":2022,"historyPercent":1,"value":-65.28}]
市净率 7.04 历史分位
78%
[{"year":2026,"historyPercent":0.78,"value":7.04},{"year":2025,"historyPercent":0.46,"value":5.25},{"year":2024,"historyPercent":0.17,"value":3.27},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":5.32},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":6.32}]
市销率 31.07 历史分位
34%
[{"year":2026,"historyPercent":0.34,"value":31.07},{"year":2025,"historyPercent":0.17,"value":31.31},{"year":2024,"historyPercent":0.18,"value":21.2},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":40.21},{"year":2022,"historyPercent":0.08,"value":40.88}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
27% +4%
经营性现金流（万元）
-8536.78 -495%
自由现金流（万元）
-8887.69 -353%
流动比率
2.83 -0.15

年份数值
2026
27% +4%
2025
28% +4%
2024
24% +1%
2023
24% +3%
2022
21% +4%
2026
-8536.78万 -495%
2025
-5116.66万 +48%
2024
-9865.29万 +42%
2023
-1.7亿 -95%
2022
-8750.62万 -13%
2026
-8887.69万 -353%
2025
-8088.15万 +40%
2024
-1.35亿 +65%
2023
-3.92亿 -166%
2022
-1.47亿 +54%
2026
2.83 -0.15
2025
2.71 -0.03
2024
2.8 -0.04
2023
2.93 +0.24
2022
2.36 -0.47

成长性

研发投入占比
48% +5%
营收复合增长率
15%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
48% +5%
2025
44% -4%
2024
48% -19%
2023
67% -12%
2022
79% +8%
2025
15%
2024
7%
2023
16%
2022
7%
2025
0%
2024
0%
2023
0%
2022
0%