坤恒顺维(688283)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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高端无线电测试仿真仪器仪表研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 5173/6205

近五年评分

排名 1261/6205

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 31亿
目标估值 41亿
安全买点 20亿

安全买点 20亿

当前市值:31亿

目标估值 41亿

预期上涨空间：+28.99%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
9789.92 -4%
净利润（万元）
1083.71 -15%
扣非净利润（万元）
252.55 -60%
毛利率
64% +4%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.09 -18%

年份数值
2026
9789.92万 -4%
2025
2.43亿 +7%
2024
2.27亿 -11%
2023
2.54亿 +15%
2022
2.2亿 +35%
2026
1083.71万 -15%
2025
4678万 +26%
2024
3703.38万 -57%
2023
8709.9万 +7%
2022
8126.03万 +60%
2026
252.55万 -60%
2025
3079.92万 +20%
2024
2562.56万 -67%
2023
7733.29万 +0%
2022
7704.46万 +64%
2026
64% +4%
2025
63% +7%
2024
56% -11%
2023
68% +2%
2022
66% +3%
2026
1% +0%
2025
5% +1%
2024
4% -6%
2023
9% -6%
2022
15% -17%
2026
0.09元 -18%
2025
0.39元 +30%
2024
0.3元 -58%
2023
1.04元 +3%
2022
1.01元 +25%

估值

市盈率 118.28 历史分位
73%
[{"year":2026,"historyPercent":0.73,"value":118.28},{"year":2025,"historyPercent":0.91,"value":132.57},{"year":2024,"historyPercent":0.66,"value":44.25},{"year":2023,"historyPercent":0.32,"value":69.34},{"year":2022,"historyPercent":0.42,"value":80.09}]
市净率 3.31 历史分位
21%
[{"year":2026,"historyPercent":0.21,"value":3.31},{"year":2025,"historyPercent":0.62,"value":3.7},{"year":2024,"historyPercent":0.16,"value":3.36},{"year":2023,"historyPercent":0.6,"value":6.03},{"year":2022,"historyPercent":0.57,"value":5.05}]
市销率 13.42 历史分位
15%
[{"year":2026,"historyPercent":0.15,"value":13.42},{"year":2025,"historyPercent":0.54,"value":15.17},{"year":2024,"historyPercent":0.26,"value":12.91},{"year":2023,"historyPercent":0.33,"value":23.54},{"year":2022,"historyPercent":0.5,"value":24.52}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +0%
股利支利率
67% +0%

财务健康

资产负债率
15% -1%
经营性现金流（万元）
-3249.21 -32%
自由现金流（万元）
-3410.99 -19%
流动比率
6.06 -0.26

年份数值
2026
15% -1%
2025
17% -1%
2024
18% +6%
2023
11% -1%
2022
12% -19%
2026
-3249.21万 -32%
2025
5347.45万 -52%
2024
1.12亿 +419%
2023
2161.87万 -57%
2022
5003.2万 +171%
2026
-3410.99万 -19%
2025
4222.34万 -43%
2024
7416.72万 +266%
2023
-4465.19万 -687%
2022
-567.58万 -147%
2026
6.06 -0.26
2025
5.42 -0.27
2024
7.44 -0.22
2023
9.55 +0.06
2022
8.99 +1.97

成长性

研发投入占比
41% +11%
营收复合增长率
13%
净利润复合增长率
1%

年份数值
2026
41% +11%
2025
28.99% -2%
2024
31% +9%
2023
22% +7%
2022
16% +4%
2025
13%
2024
15%
2023
25%
2022
30%
2025
1%
2024
-5%
2023
25%
2022
35%