金橙子(688291)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

激光加工设备运动控制系统的研发与销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1680/6200

近五年评分

排名 2230/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 40亿
目标估值 51亿
安全买点 30亿

安全买点 30亿

当前市值:40亿

目标估值 51亿

预期上涨空间：+27%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.33 +1%
净利润（万元）
6396.57 +131%
扣非净利润（万元）
1872.98 -26%
毛利率
61% +2%
ROE
6% +4%
每股收益（元）
0.63 +133%

年份数值
2026
1.33亿 +1%
2025
2.53亿 +19%
2024
2.12亿 -3%
2023
2.2亿 +11%
2022
1.98亿 -2%
2026
6396.57万 +131%
2025
3687.71万 +21%
2024
3049.5万 -28.01%
2023
4222.41万 +8%
2022
3907.93万 -26%
2026
1872.98万 -26%
2025
3010.14万 +48%
2024
2031.15万 -28.01%
2023
2829.8万 -24%
2022
3721.91万 -28.01%
2026
61% +2%
2025
57.99% +2%
2024
56.99% -2%
2023
59% -2%
2022
60% +0%
2026
6% +4%
2025
4% +1%
2024
3% -1%
2023
5% -2%
2022
7% -17%
2026
0.63元 +133%
2025
0.37元 +23%
2024
0.3元 -27%
2023
0.41元 -15%
2022
0.48元 -30%

估值

市盈率 171.41 历史分位
94%
[{"year":2026,"historyPercent":0.94,"value":171.41},{"year":2025,"historyPercent":0.98,"value":99.75},{"year":2024,"historyPercent":0.12,"value":74.69},{"year":2023,"historyPercent":0.83,"value":91.9},{"year":2022,"historyPercent":0.06,"value":71.82}]
市净率 3.98 历史分位
78%
[{"year":2026,"historyPercent":0.78,"value":3.98},{"year":2025,"historyPercent":1,"value":3.18},{"year":2024,"historyPercent":0.26,"value":2.11},{"year":2023,"historyPercent":0.33,"value":3.31},{"year":2022,"historyPercent":0.06,"value":3.09}]
市销率 15.9 历史分位
70%
[{"year":2026,"historyPercent":0.7,"value":15.9},{"year":2025,"historyPercent":0.99,"value":12.76},{"year":2024,"historyPercent":0.21,"value":8.91},{"year":2023,"historyPercent":0.08,"value":15.4},{"year":2022,"historyPercent":0.06,"value":15.17}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
56% +0%

财务健康

资产负债率
7% -1%
经营性现金流（万元）
944.64 -51%
自由现金流（万元）
-1069.84 -215%
流动比率
9.16 -0.02

年份数值
2026
7% -1%
2025
8% +2%
2024
6% +0%
2023
6% +1%
2022
5% -9%
2026
944.64万 -51%
2025
2806.73万 +30%
2024
2152.28万 +5%
2023
2050.11万 +13%
2022
1812.5万 -40%
2026
-1069.84万 -215%
2025
-1835.2万 +70%
2024
-6024.29万 -287%
2023
-1556.65万 -214%
2022
1363.26万 -39%
2026
9.16 -0.02
2025
9.28 -0.37
2024
14.73 -0.16
2023
17.6 -0.25
2022
23.49 +2.67

成长性

研发投入占比
24% +3%
营收复合增长率
13%
净利润复合增长率
-2%

年份数值
2026
24% +3%
2025
24% -5%
2024
28.99% +4%
2023
25% +3%
2022
21% +8%
2025
13%
2024
12%
2023
18%
2022
21%
2025
-2%
2024
-7.01%
2023
2%
2022
-2%