海创药业(688302)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

开发具有重大临床需求的Best-in-class（同类最佳）、First-in-class（国际首创）药物。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3024/6196

近五年评分

排名 4082/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 32亿
目标估值 30亿
安全买点 18亿

安全买点 18亿

当前市值:32亿

目标估值 30亿

已超过目标估值：6%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
5497.06 +317%
净利润（万元）
-5621.81 +9%
扣非净利润（万元）
-6757.44 +7%
毛利率
97% -2%
ROE
-5% +0%
每股收益（元）
-0.57 +8%

年份数值
2026
5497.06万 +317%
2025
2046.99万 +5480%
2024
36.68万 +0%
2023
0 -100%
2022
165.08万 +0%
2026
-5621.81万 +9%
2025
-1.37亿 +31%
2024
-1.99亿 +32%
2023
-2.94亿 +2%
2022
-3.02亿 +2%
2026
-6757.44万 +7%
2025
-1.68亿 +23%
2024
-2.18亿 +33%
2023
-3.25亿 +5%
2022
-3.41亿 +2%
2026
97% -2%
2025
99% +90%
2024
8% +0%
2023
0% +0%
2022
54% +0%
2026
-5% +0%
2025
-12% +3%
2024
-16% +4%
2023
-20% +5%
2022
-25% +9%
2026
-0.57元 +8%
2025
-1.39元 +31%
2024
-2.01元 +32%
2023
-2.97元 +11%
2022
-3.32元 +19%

估值

市盈率亏损历史分位
31%
[{"year":2026,"historyPercent":0.31,"value":-20.05},{"year":2025,"historyPercent":0.06,"value":-23.6},{"year":2024,"historyPercent":0.38,"value":-11.06},{"year":2023,"historyPercent":0.31,"value":-15.26},{"year":2022,"historyPercent":0.4,"value":-11.07}]
市净率 3.23 历史分位
54%
[{"year":2026,"historyPercent":0.54,"value":3.23},{"year":2025,"historyPercent":0.89,"value":3.97},{"year":2024,"historyPercent":0.43,"value":2.4},{"year":2023,"historyPercent":0.86,"value":3.41},{"year":2022,"historyPercent":0.76,"value":2.22}]
市销率 52.3 历史分位
2%
[{"year":2026,"historyPercent":0.02,"value":52.3},{"year":2025,"historyPercent":0.04,"value":13190.67},{"year":2024,"historyPercent":0.86,"value":11674.82},{"year":2023,"historyPercent":0.68,"value":3061.38},{"year":2022,"historyPercent":null,"value":null}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
21% +3%
经营性现金流（万元）
-4639.41 +2%
自由现金流（万元）
-6101.99 +31%
流动比率
6.17 -0.18

年份数值
2026
21% +3%
2025
19% +6%
2024
12% +4%
2023
8% +0%
2022
9% -11%
2026
-4639.41万 +2%
2025
-1.09亿 +42%
2024
-1.87亿 +27%
2023
-2.56亿 +19%
2022
-3.15亿 -38%
2026
-6101.99万 +31%
2025
-1.92亿 +31%
2024
-2.77亿 +22%
2023
-3.55亿 +8%
2022
-3.84亿 -55.01%
2026
6.17 -0.18
2025
7.2 +0.19
2024
6.03 -0.44
2023
10.74 -0.08
2022
11.65 +1.33

成长性

研发投入占比
105% -328%
营收复合增长率
131%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
105% -328%
2025
551% -46891%
2024
47441% +0%
2023
0% +0%
2022
15227% +0%
2025
131%
2024
-53%
2023
0%
2022
0%
2025
0%
2024
0%
2023
0%
2022
0%